SharesGrow 7-Criteria Score
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Obsidian Energy Ltd. (OBE) cotiza a un P/E histórico de 24.2, P/E futuro de 4.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.14%, rendimiento de ganancias futuro 21.10%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $15.60.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (93/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (24.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.02); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.14%).
- P/E Futuro 4.7 (inferior al histórico 24.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.14% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 21.10% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 44/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OBE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.2
P/E Futuro4.7
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.02
Ratio P/B0.61
Ratio P/S1.42
EV/EBITDA4.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.52
EPS Futuro (Est.)$2.01
Valor en Libros / Acción$20.67
Ingresos / Acción$8.94
FCF / Acción$-0.93
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.14%
Forward Earnings Yield21.10%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$15.60
SharesGrow VI$106.43 (+1019.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-1.7 |
0.02 |
0.53 |
1.96 |
- |
| 2017 |
-9.7 |
0.11 |
0.38 |
1.86 |
- |
| 2018 |
-0.9 |
0.00 |
0.15 |
0.63 |
- |
| 2019 |
-0.1 |
0.00 |
0.06 |
0.16 |
- |
| 2020 |
-0.1 |
0.02 |
0.19 |
0.23 |
- |
| 2021 |
0.9 |
-0.01 |
0.51 |
0.87 |
- |
| 2022 |
0.9 |
0.01 |
0.47 |
0.80 |
- |
| 2023 |
7.0 |
-0.08 |
0.46 |
1.16 |
- |
| 2024 |
-3.1 |
0.01 |
0.45 |
0.76 |
- |
| 2025 |
16.6 |
-0.14 |
0.42 |
1.08 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-9.70 |
$608M |
$-696M |
-114.5% |
| 2017 |
$-1.17 |
$437M |
$-84M |
-19.2% |
| 2018 |
$-4.22 |
$444M |
$-305M |
-68.7% |
| 2019 |
$-11.04 |
$416M |
$-805M |
-193.5% |
| 2020 |
$-10.95 |
$286.5M |
$-802.8M |
-280.2% |
| 2021 |
$2.34 |
$497.5M |
$181.8M |
36.5% |
| 2022 |
$9.60 |
$920M |
$810.1M |
88.1% |
| 2023 |
$1.28 |
$653.3M |
$108M |
16.5% |
| 2024 |
$-2.67 |
$837.7M |
$-202.6M |
-24.2% |
| 2025 |
$0.49 |
$540.36M |
$35.17M |
6.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.79 |
$0.79 – $0.79 |
$475.7M |
$475.7M – $475.7M |
1 |
| 2027 |
$1.14 |
$1.14 – $1.14 |
$571.83M |
$571.83M – $571.83M |
1 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$842.04M |
$842.04M – $842.04M |
0 |
