SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Orange County Bancorp, Inc. (OBT) se négocie à un PER historique de 11.0, PER prévisionnel de 10.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.06%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.33%. PEG 0.32 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $38.68.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (81/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.32); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.06%).
- PER Prévisionnel 10.7 (en baisse par rapport à l'historique 11.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.32 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.06% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.33% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $36.00 (+1.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — OBT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.0
P/E Prévisionnel10.7
Ratio PEG0.32
PEG Prévisionnel0.74
Ratio P/B1.62
Ratio P/S2.91
EV/EBITDA5.5
Données par Action
EPS (TTM)$3.12
EPS Prévisionnel (Est.)$3.30
Valeur Comptable / Action$21.32
Chiffre d'Affaires / Action$11.85
FCF / Action$3.10
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.06%
Forward Earnings Yield9.33%
Rendement du Dividende1.80%
Nombre de Graham$38.68
SharesGrow VI$82.41 (+133.2%)
Objectif Analystes$36.00 (+1.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
12.5 |
-0.01 |
0.49 |
1.19 |
7.07% |
| 2017 |
46.7 |
-0.69 |
1.20 |
2.59 |
2.94% |
| 2018 |
14.4 |
0.07 |
1.00 |
2.28 |
3.00% |
| 2019 |
11.5 |
0.32 |
1.08 |
2.29 |
2.72% |
| 2020 |
10.5 |
6.73 |
0.91 |
1.91 |
2.92% |
| 2021 |
9.4 |
0.15 |
1.09 |
2.63 |
2.02% |
| 2022 |
10.7 |
7.67 |
1.90 |
2.73 |
1.78% |
| 2023 |
11.5 |
0.55 |
2.05 |
2.59 |
1.53% |
| 2024 |
11.3 |
-1.97 |
1.69 |
2.20 |
1.70% |
| 2025 |
8.6 |
0.25 |
1.26 |
2.26 |
1.99% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.47 |
$38.29M |
$3.64M |
9.5% |
| 2017 |
$0.30 |
$42.36M |
$2.35M |
5.5% |
| 2018 |
$0.94 |
$47.88M |
$7.55M |
15.8% |
| 2019 |
$1.28 |
$57.56M |
$11.48M |
19.9% |
| 2020 |
$1.30 |
$64.43M |
$11.68M |
18.1% |
| 2021 |
$2.14 |
$76M |
$21.29M |
28% |
| 2022 |
$2.17 |
$96M |
$24.36M |
25.4% |
| 2023 |
$2.62 |
$131.07M |
$29.48M |
22.5% |
| 2024 |
$2.47 |
$143.09M |
$27.88M |
19.5% |
| 2025 |
$3.33 |
$158.13M |
$41.61M |
26.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.28 |
$3.24 – $3.31 |
$135.15M |
$133.96M – $136.34M |
1 |
| 2027 |
$3.72 |
$3.68 – $3.77 |
$145.95M |
$144.66M – $147.24M |
1 |
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