SharesGrow 7-Criteria Score
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Orange County Bancorp, Inc. (OBT) cotiza a un P/E histórico de 11.0, P/E futuro de 10.7. El rendimiento de ganancias histórico es 9.06%, rendimiento de ganancias futuro 9.33%. PEG 0.32 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $38.68.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (81/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.32); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.06%).
- P/E Futuro 10.7 (inferior al histórico 11.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.32 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.06% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.33% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $36.00 (+1.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 78/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OBT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.0
P/E Futuro10.7
Ratio PEG0.32
PEG Futuro0.74
Ratio P/B1.62
Ratio P/S2.91
EV/EBITDA5.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.12
EPS Futuro (Est.)$3.30
Valor en Libros / Acción$21.32
Ingresos / Acción$11.85
FCF / Acción$3.10
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.06%
Forward Earnings Yield9.33%
Rendimiento por Dividendo1.80%
Número de Graham$38.68
SharesGrow VI$82.41 (+133.2%)
Objetivo de Analistas$36.00 (+1.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.5 |
-0.01 |
0.49 |
1.19 |
7.07% |
| 2017 |
46.7 |
-0.69 |
1.20 |
2.59 |
2.94% |
| 2018 |
14.4 |
0.07 |
1.00 |
2.28 |
3.00% |
| 2019 |
11.5 |
0.32 |
1.08 |
2.29 |
2.72% |
| 2020 |
10.5 |
6.73 |
0.91 |
1.91 |
2.92% |
| 2021 |
9.4 |
0.15 |
1.09 |
2.63 |
2.02% |
| 2022 |
10.7 |
7.67 |
1.90 |
2.73 |
1.78% |
| 2023 |
11.5 |
0.55 |
2.05 |
2.59 |
1.53% |
| 2024 |
11.3 |
-1.97 |
1.69 |
2.20 |
1.70% |
| 2025 |
8.6 |
0.25 |
1.26 |
2.26 |
1.99% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.47 |
$38.29M |
$3.64M |
9.5% |
| 2017 |
$0.30 |
$42.36M |
$2.35M |
5.5% |
| 2018 |
$0.94 |
$47.88M |
$7.55M |
15.8% |
| 2019 |
$1.28 |
$57.56M |
$11.48M |
19.9% |
| 2020 |
$1.30 |
$64.43M |
$11.68M |
18.1% |
| 2021 |
$2.14 |
$76M |
$21.29M |
28% |
| 2022 |
$2.17 |
$96M |
$24.36M |
25.4% |
| 2023 |
$2.62 |
$131.07M |
$29.48M |
22.5% |
| 2024 |
$2.47 |
$143.09M |
$27.88M |
19.5% |
| 2025 |
$3.33 |
$158.13M |
$41.61M |
26.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.28 |
$3.24 – $3.31 |
$135.15M |
$133.96M – $136.34M |
1 |
| 2027 |
$3.72 |
$3.68 – $3.77 |
$145.95M |
$144.66M – $147.24M |
1 |
