SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
OceanFirst Financial Corp. (OCFC) se négocie à un PER historique de 15.3, PER prévisionnel de 10.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.55%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.99%. PEG 0.16 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $28.62.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (88/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (15.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.16); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+20.6%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.55%).
- PER Prévisionnel 10.0 (en baisse par rapport à l'historique 15.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.16 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.55% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.99% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $23.00 (+20.6% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — OCFC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.3
P/E Prévisionnel10.0
Ratio PEG0.16
PEG Prévisionnel0.16
Ratio P/B0.65
Ratio P/S1.65
EV/EBITDA25.1
Données par Action
EPS (TTM)$1.25
EPS Prévisionnel (Est.)$1.91
Valeur Comptable / Action$29.20
Chiffre d'Affaires / Action$11.60
FCF / Action$1.40
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.55%
Forward Earnings Yield9.99%
Rendement du Dividende4.21%
Nombre de Graham$28.62
SharesGrow VI$36.09 (+89.3%)
Objectif Analystes$23.00 (+20.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
30.1 |
-1.67 |
1.21 |
4.58 |
1.82% |
| 2017 |
19.8 |
0.62 |
1.40 |
3.97 |
2.29% |
| 2018 |
14.6 |
0.88 |
1.01 |
3.43 |
2.81% |
| 2019 |
14.5 |
0.97 |
1.11 |
3.71 |
2.67% |
| 2020 |
17.6 |
-0.42 |
0.75 |
2.57 |
3.84% |
| 2021 |
12.0 |
0.16 |
0.87 |
3.39 |
3.38% |
| 2022 |
8.5 |
0.24 |
0.79 |
2.57 |
3.81% |
| 2023 |
9.8 |
-0.33 |
0.62 |
1.61 |
5.01% |
| 2024 |
10.5 |
-3.59 |
0.62 |
1.53 |
4.82% |
| 2025 |
14.5 |
-0.50 |
0.62 |
1.57 |
4.68% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.98 |
$151.49M |
$23.05M |
15.2% |
| 2017 |
$1.28 |
$212.34M |
$42.47M |
20% |
| 2018 |
$1.51 |
$307.27M |
$71.93M |
23.4% |
| 2019 |
$1.75 |
$345M |
$88.57M |
25.7% |
| 2020 |
$1.02 |
$433.82M |
$63.31M |
14.6% |
| 2021 |
$1.78 |
$388.84M |
$110.08M |
28.3% |
| 2022 |
$2.42 |
$485.3M |
$146.6M |
30.2% |
| 2023 |
$1.70 |
$636.96M |
$104.03M |
16.3% |
| 2024 |
$1.65 |
$687.95M |
$100.07M |
14.5% |
| 2025 |
$1.17 |
$655.6M |
$70.98M |
10.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.91 |
$1.76 – $2.04 |
$591.54M |
$583.7M – $599.38M |
5 |
| 2027 |
$2.43 |
$2.34 – $2.48 |
$716.47M |
$709.46M – $723.48M |
5 |
| 2028 |
$2.75 |
$2.64 – $2.83 |
$371.17M |
$359.33M – $379.56M |
1 |
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