SharesGrow 7-Criteria Score
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OceanFirst Financial Corp. (OCFC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.3, erwartetes KGV von 10.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.55%, erwartete Gewinnrendite 9.99%. PEG 0.16 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $28.62.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (88/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.16); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+20.6%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.55%).
- Erwartetes KGV 10.0 (niedriger als nachlaufend 15.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.16 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.55% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.99% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $23.00 (+20.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OCFC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.3
Erwartetes P/E10.0
PEG-Verhältnis0.16
Erwartetes PEG0.16
P/B-Verhältnis0.65
P/S-Verhältnis1.65
EV/EBITDA25.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.25
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.91
Buchwert / Aktie$29.20
Umsatz / Aktie$11.60
FCF / Aktie$1.40
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.55%
Forward Earnings Yield9.99%
Dividendenrendite4.21%
Graham-Zahl$28.62
SharesGrow Innerer Wert$36.09 (+89.3%)
Analystenziel$23.00 (+20.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
30.1 |
-1.67 |
1.21 |
4.58 |
1.82% |
| 2017 |
19.8 |
0.62 |
1.40 |
3.97 |
2.29% |
| 2018 |
14.6 |
0.88 |
1.01 |
3.43 |
2.81% |
| 2019 |
14.5 |
0.97 |
1.11 |
3.71 |
2.67% |
| 2020 |
17.6 |
-0.42 |
0.75 |
2.57 |
3.84% |
| 2021 |
12.0 |
0.16 |
0.87 |
3.39 |
3.38% |
| 2022 |
8.5 |
0.24 |
0.79 |
2.57 |
3.81% |
| 2023 |
9.8 |
-0.33 |
0.62 |
1.61 |
5.01% |
| 2024 |
10.5 |
-3.59 |
0.62 |
1.53 |
4.82% |
| 2025 |
14.5 |
-0.50 |
0.62 |
1.57 |
4.68% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.98 |
$151.49M |
$23.05M |
15.2% |
| 2017 |
$1.28 |
$212.34M |
$42.47M |
20% |
| 2018 |
$1.51 |
$307.27M |
$71.93M |
23.4% |
| 2019 |
$1.75 |
$345M |
$88.57M |
25.7% |
| 2020 |
$1.02 |
$433.82M |
$63.31M |
14.6% |
| 2021 |
$1.78 |
$388.84M |
$110.08M |
28.3% |
| 2022 |
$2.42 |
$485.3M |
$146.6M |
30.2% |
| 2023 |
$1.70 |
$636.96M |
$104.03M |
16.3% |
| 2024 |
$1.65 |
$687.95M |
$100.07M |
14.5% |
| 2025 |
$1.17 |
$655.6M |
$70.98M |
10.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.91 |
$1.76 – $2.04 |
$591.54M |
$583.7M – $599.38M |
5 |
| 2027 |
$2.43 |
$2.34 – $2.48 |
$716.47M |
$709.46M – $723.48M |
5 |
| 2028 |
$2.75 |
$2.64 – $2.83 |
$371.17M |
$359.33M – $379.56M |
1 |
