SharesGrow 7-Criteria Score
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OceanFirst Financial Corp. (OCFC) cotiza a un P/E histórico de 15.3, P/E futuro de 10.0. El rendimiento de ganancias histórico es 6.55%, rendimiento de ganancias futuro 9.99%. PEG 0.16 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $28.62.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (88/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.16); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+20.6%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.55%).
- P/E Futuro 10.0 (inferior al histórico 15.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.16 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.55% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.99% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $23.00 (+20.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OCFC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.3
P/E Futuro10.0
Ratio PEG0.16
PEG Futuro0.16
Ratio P/B0.65
Ratio P/S1.65
EV/EBITDA25.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.25
EPS Futuro (Est.)$1.91
Valor en Libros / Acción$29.20
Ingresos / Acción$11.60
FCF / Acción$1.40
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.55%
Forward Earnings Yield9.99%
Rendimiento por Dividendo4.21%
Número de Graham$28.62
SharesGrow VI$36.09 (+89.3%)
Objetivo de Analistas$23.00 (+20.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
30.1 |
-1.67 |
1.21 |
4.58 |
1.82% |
| 2017 |
19.8 |
0.62 |
1.40 |
3.97 |
2.29% |
| 2018 |
14.6 |
0.88 |
1.01 |
3.43 |
2.81% |
| 2019 |
14.5 |
0.97 |
1.11 |
3.71 |
2.67% |
| 2020 |
17.6 |
-0.42 |
0.75 |
2.57 |
3.84% |
| 2021 |
12.0 |
0.16 |
0.87 |
3.39 |
3.38% |
| 2022 |
8.5 |
0.24 |
0.79 |
2.57 |
3.81% |
| 2023 |
9.8 |
-0.33 |
0.62 |
1.61 |
5.01% |
| 2024 |
10.5 |
-3.59 |
0.62 |
1.53 |
4.82% |
| 2025 |
14.5 |
-0.50 |
0.62 |
1.57 |
4.68% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.98 |
$151.49M |
$23.05M |
15.2% |
| 2017 |
$1.28 |
$212.34M |
$42.47M |
20% |
| 2018 |
$1.51 |
$307.27M |
$71.93M |
23.4% |
| 2019 |
$1.75 |
$345M |
$88.57M |
25.7% |
| 2020 |
$1.02 |
$433.82M |
$63.31M |
14.6% |
| 2021 |
$1.78 |
$388.84M |
$110.08M |
28.3% |
| 2022 |
$2.42 |
$485.3M |
$146.6M |
30.2% |
| 2023 |
$1.70 |
$636.96M |
$104.03M |
16.3% |
| 2024 |
$1.65 |
$687.95M |
$100.07M |
14.5% |
| 2025 |
$1.17 |
$655.6M |
$70.98M |
10.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.91 |
$1.76 – $2.04 |
$591.54M |
$583.7M – $599.38M |
5 |
| 2027 |
$2.43 |
$2.34 – $2.48 |
$716.47M |
$709.46M – $723.48M |
5 |
| 2028 |
$2.75 |
$2.64 – $2.83 |
$371.17M |
$359.33M – $379.56M |
1 |
