SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
OR Royalties Inc. (OR) se négocie à un PER historique de 36.6, PER prévisionnel de 19.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.73%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.23%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $13.73.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (40/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 19.1 (en baisse par rapport à l'historique 36.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.73% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.23% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $43.33 (+8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — OR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)36.6
P/E Prévisionnel19.1
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel0.21
Ratio P/B5.31
Ratio P/S27.16
EV/EBITDA26.5
Données par Action
EPS (TTM)$1.10
EPS Prévisionnel (Est.)$2.10
Valeur Comptable / Action$7.60
Chiffre d'Affaires / Action$1.49
FCF / Action$1.12
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.73%
Forward Earnings Yield5.23%
Rendement du Dividende0.54%
Nombre de Graham$13.73
SharesGrow VI$37.28 (-7.1%)
Objectif Analystes$43.33 (+8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
32.5 |
1.53 |
1.13 |
21.81 |
1.12% |
| 2017 |
-43.8 |
0.24 |
0.98 |
8.73 |
1.04% |
| 2018 |
-17.8 |
-0.17 |
1.06 |
3.83 |
1.48% |
| 2019 |
-8.1 |
-0.06 |
1.65 |
4.85 |
1.44% |
| 2020 |
155.6 |
-1.46 |
1.52 |
12.29 |
1.10% |
| 2021 |
-140.5 |
0.67 |
1.59 |
14.72 |
0.98% |
| 2022 |
-33.7 |
-0.10 |
1.70 |
18.37 |
1.29% |
| 2023 |
-93.5 |
2.08 |
2.80 |
19.09 |
0.86% |
| 2024 |
298.1 |
-2.01 |
4.08 |
25.37 |
0.63% |
| 2025 |
31.7 |
0.04 |
4.65 |
23.57 |
0.53% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.40 |
$62.68M |
$42.11M |
67.2% |
| 2017 |
$-0.33 |
$213.22M |
$-42.5M |
-19.9% |
| 2018 |
$-0.67 |
$490.47M |
$-105.59M |
-21.5% |
| 2019 |
$-1.55 |
$392.6M |
$-234.2M |
-59.7% |
| 2020 |
$0.10 |
$213.63M |
$16.88M |
7.9% |
| 2021 |
$-0.11 |
$176.37M |
$-56.68M |
-32.1% |
| 2022 |
$-0.49 |
$217.81M |
$-118.75M |
-54.5% |
| 2023 |
$-0.27 |
$247.32M |
$-48.34M |
-19.5% |
| 2024 |
$0.12 |
$191.16M |
$23.39M |
12.2% |
| 2025 |
$1.11 |
$282M |
$209.52M |
74.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.10 |
$1.83 – $2.36 |
$620.03M |
$568.26M – $682.42M |
5 |
| 2027 |
$2.36 |
$2.07 – $2.69 |
$662.12M |
$606.84M – $728.74M |
5 |
| 2028 |
$2.46 |
$2.19 – $2.78 |
$677.13M |
$647.37M – $706.43M |
1 |
| 2029 |
$2.80 |
$2.49 – $3.16 |
$794.67M |
$728.32M – $874.63M |
1 |
Les autres consultent aussi
