SharesGrow 7-Criteria Score
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OR Royalties Inc. (OR) cotiza a un P/E histórico de 36.6, P/E futuro de 19.1. El rendimiento de ganancias histórico es 2.73%, rendimiento de ganancias futuro 5.23%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $13.73.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (40/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 19.1 (inferior al histórico 36.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.73% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.23% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $43.33 (+8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)36.6
P/E Futuro19.1
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.21
Ratio P/B5.31
Ratio P/S27.16
EV/EBITDA26.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.10
EPS Futuro (Est.)$2.10
Valor en Libros / Acción$7.60
Ingresos / Acción$1.49
FCF / Acción$1.12
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.73%
Forward Earnings Yield5.23%
Rendimiento por Dividendo0.54%
Número de Graham$13.73
SharesGrow VI$37.28 (-7.1%)
Objetivo de Analistas$43.33 (+8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
32.5 |
1.53 |
1.13 |
21.81 |
1.12% |
| 2017 |
-43.8 |
0.24 |
0.98 |
8.73 |
1.04% |
| 2018 |
-17.8 |
-0.17 |
1.06 |
3.83 |
1.48% |
| 2019 |
-8.1 |
-0.06 |
1.65 |
4.85 |
1.44% |
| 2020 |
155.6 |
-1.46 |
1.52 |
12.29 |
1.10% |
| 2021 |
-140.5 |
0.67 |
1.59 |
14.72 |
0.98% |
| 2022 |
-33.7 |
-0.10 |
1.70 |
18.37 |
1.29% |
| 2023 |
-93.5 |
2.08 |
2.80 |
19.09 |
0.86% |
| 2024 |
298.1 |
-2.01 |
4.08 |
25.37 |
0.63% |
| 2025 |
31.7 |
0.04 |
4.65 |
23.57 |
0.53% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.40 |
$62.68M |
$42.11M |
67.2% |
| 2017 |
$-0.33 |
$213.22M |
$-42.5M |
-19.9% |
| 2018 |
$-0.67 |
$490.47M |
$-105.59M |
-21.5% |
| 2019 |
$-1.55 |
$392.6M |
$-234.2M |
-59.7% |
| 2020 |
$0.10 |
$213.63M |
$16.88M |
7.9% |
| 2021 |
$-0.11 |
$176.37M |
$-56.68M |
-32.1% |
| 2022 |
$-0.49 |
$217.81M |
$-118.75M |
-54.5% |
| 2023 |
$-0.27 |
$247.32M |
$-48.34M |
-19.5% |
| 2024 |
$0.12 |
$191.16M |
$23.39M |
12.2% |
| 2025 |
$1.11 |
$282M |
$209.52M |
74.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.10 |
$1.83 – $2.36 |
$620.03M |
$568.26M – $682.42M |
5 |
| 2027 |
$2.36 |
$2.07 – $2.69 |
$662.12M |
$606.84M – $728.74M |
5 |
| 2028 |
$2.46 |
$2.19 – $2.78 |
$677.13M |
$647.37M – $706.43M |
1 |
| 2029 |
$2.80 |
$2.49 – $3.16 |
$794.67M |
$728.32M – $874.63M |
1 |
