SharesGrow 7-Criteria Score
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OR Royalties Inc. (OR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 36.6, erwartetes KGV von 19.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.73%, erwartete Gewinnrendite 5.23%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $13.73.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (40/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 19.1 (niedriger als nachlaufend 36.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.73% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.23% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $43.33 (+8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)36.6
Erwartetes P/E19.1
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEG0.21
P/B-Verhältnis5.31
P/S-Verhältnis27.16
EV/EBITDA26.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.10
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.10
Buchwert / Aktie$7.60
Umsatz / Aktie$1.49
FCF / Aktie$1.12
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.73%
Forward Earnings Yield5.23%
Dividendenrendite0.54%
Graham-Zahl$13.73
SharesGrow Innerer Wert$37.28 (-7.1%)
Analystenziel$43.33 (+8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
32.5 |
1.53 |
1.13 |
21.81 |
1.12% |
| 2017 |
-43.8 |
0.24 |
0.98 |
8.73 |
1.04% |
| 2018 |
-17.8 |
-0.17 |
1.06 |
3.83 |
1.48% |
| 2019 |
-8.1 |
-0.06 |
1.65 |
4.85 |
1.44% |
| 2020 |
155.6 |
-1.46 |
1.52 |
12.29 |
1.10% |
| 2021 |
-140.5 |
0.67 |
1.59 |
14.72 |
0.98% |
| 2022 |
-33.7 |
-0.10 |
1.70 |
18.37 |
1.29% |
| 2023 |
-93.5 |
2.08 |
2.80 |
19.09 |
0.86% |
| 2024 |
298.1 |
-2.01 |
4.08 |
25.37 |
0.63% |
| 2025 |
31.7 |
0.04 |
4.65 |
23.57 |
0.53% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.40 |
$62.68M |
$42.11M |
67.2% |
| 2017 |
$-0.33 |
$213.22M |
$-42.5M |
-19.9% |
| 2018 |
$-0.67 |
$490.47M |
$-105.59M |
-21.5% |
| 2019 |
$-1.55 |
$392.6M |
$-234.2M |
-59.7% |
| 2020 |
$0.10 |
$213.63M |
$16.88M |
7.9% |
| 2021 |
$-0.11 |
$176.37M |
$-56.68M |
-32.1% |
| 2022 |
$-0.49 |
$217.81M |
$-118.75M |
-54.5% |
| 2023 |
$-0.27 |
$247.32M |
$-48.34M |
-19.5% |
| 2024 |
$0.12 |
$191.16M |
$23.39M |
12.2% |
| 2025 |
$1.11 |
$282M |
$209.52M |
74.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.10 |
$1.83 – $2.36 |
$620.03M |
$568.26M – $682.42M |
5 |
| 2027 |
$2.36 |
$2.07 – $2.69 |
$662.12M |
$606.84M – $728.74M |
5 |
| 2028 |
$2.46 |
$2.19 – $2.78 |
$677.13M |
$647.37M – $706.43M |
1 |
| 2029 |
$2.80 |
$2.49 – $3.16 |
$794.67M |
$728.32M – $874.63M |
1 |
