SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) se négocie à un PER historique de 7.5, PER prévisionnel de 6.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 13.35%, rendement bénéficiaire prévisionnel 15.97%. PEG 0.06 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $13.34.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (88/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (7.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.06); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (13.35%).
- PER Prévisionnel 6.3 (en baisse par rapport à l'historique 7.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.06 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 13.35% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 15.97% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $7.50 (+2.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ORC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)7.5
P/E Prévisionnel6.3
Ratio PEG0.06
PEG Prévisionnel0.30
Ratio P/B0.87
Ratio P/S5.38
EV/EBITDA53.8
Données par Action
EPS (TTM)$0.96
EPS Prévisionnel (Est.)$1.17
Valeur Comptable / Action$8.26
Chiffre d'Affaires / Action$1.22
FCF / Action$0.73
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices13.35%
Forward Earnings Yield15.97%
Rendement du Dividende20.07%
Nombre de Graham$13.34
SharesGrow VI$11.02 (+51%)
Objectif Analystes$7.50 (+2.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
131.9 |
2.20 |
0.78 |
2.89 |
14.09% |
| 2017 |
189.9 |
-5.06 |
0.82 |
2.76 |
17.82% |
| 2018 |
-7.5 |
0.00 |
0.99 |
2.68 |
17.78% |
| 2019 |
13.6 |
-0.09 |
0.83 |
9.51 |
16.18% |
| 2020 |
164.9 |
-1.78 |
0.84 |
27.69 |
15.29% |
| 2021 |
-8.4 |
0.00 |
0.71 |
-10.93 |
16.69% |
| 2022 |
-1.5 |
-0.01 |
0.90 |
-1.63 |
23.77% |
| 2023 |
-9.6 |
0.11 |
0.80 |
-18.19 |
21.45% |
| 2024 |
13.5 |
-0.08 |
0.76 |
9.36 |
18.17% |
| 2025 |
5.8 |
0.05 |
0.67 |
5.15 |
19.36% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.40 |
$11.07M |
$1.98M |
17.9% |
| 2017 |
$0.25 |
$13.17M |
$2.01M |
15.2% |
| 2018 |
$-4.25 |
$-32.43M |
$-44.39M |
- |
| 2019 |
$2.15 |
$34.65M |
$24.27M |
70% |
| 2020 |
$0.16 |
$12.67M |
$2.13M |
16.8% |
| 2021 |
$-2.67 |
$-49.89M |
$-64.76M |
- |
| 2022 |
$-6.90 |
$-241M |
$-258.45M |
- |
| 2023 |
$-0.88 |
$-20.7M |
$-39.23M |
- |
| 2024 |
$0.57 |
$54.41M |
$37.66M |
69.2% |
| 2025 |
$1.24 |
$179.51M |
$159.03M |
88.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.17 |
$0.94 – $1.39 |
$137.25M |
$123.35M – $151.14M |
1 |
| 2027 |
$1.41 |
$1.31 – $1.51 |
$278.06M |
$227.87M – $328.25M |
2 |
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