SharesGrow 7-Criteria Score
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Orchid Island Capital, Inc. (ORC) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 7.5, फॉरवर्ड P/E 6.3. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 13.35%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 15.85%. PEG 0.06 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $13.34.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (88/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (7.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.06); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (13.35%).
- फॉरवर्ड P/E 6.3 (ट्रेलिंग से कम 7.5) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.06 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 13.35% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 15.85% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $7.50 (+1.9% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 62/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — ORC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)7.5
फॉरवर्ड P/E6.3
PEG अनुपात0.06
फॉरवर्ड PEG0.30
P/B अनुपात0.87
P/S अनुपात5.38
EV/EBITDA53.8
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.96
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.17
बुक वैल्यू / शेयर$8.26
राजस्व / शेयर$1.22
FCF / शेयर$0.73
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज13.35%
Forward Earnings Yield15.85%
लाभांश उपज20.07%
ग्राहम संख्या$13.34
SharesGrow आंतरिक मूल्य$11.02 (+49.7%)
विश्लेषक लक्ष्य$7.50 (+1.9%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
131.9 |
2.20 |
0.78 |
2.89 |
14.09% |
| 2017 |
189.9 |
-5.06 |
0.82 |
2.76 |
17.82% |
| 2018 |
-7.5 |
0.00 |
0.99 |
2.68 |
17.78% |
| 2019 |
13.6 |
-0.09 |
0.83 |
9.51 |
16.18% |
| 2020 |
164.9 |
-1.78 |
0.84 |
27.69 |
15.29% |
| 2021 |
-8.4 |
0.00 |
0.71 |
-10.93 |
16.69% |
| 2022 |
-1.5 |
-0.01 |
0.90 |
-1.63 |
23.77% |
| 2023 |
-9.6 |
0.11 |
0.80 |
-18.19 |
21.45% |
| 2024 |
13.5 |
-0.08 |
0.76 |
9.36 |
18.17% |
| 2025 |
5.8 |
0.05 |
0.67 |
5.15 |
19.36% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.40 |
$11.07M |
$1.98M |
17.9% |
| 2017 |
$0.25 |
$13.17M |
$2.01M |
15.2% |
| 2018 |
$-4.25 |
$-32.43M |
$-44.39M |
- |
| 2019 |
$2.15 |
$34.65M |
$24.27M |
70% |
| 2020 |
$0.16 |
$12.67M |
$2.13M |
16.8% |
| 2021 |
$-2.67 |
$-49.89M |
$-64.76M |
- |
| 2022 |
$-6.90 |
$-241M |
$-258.45M |
- |
| 2023 |
$-0.88 |
$-20.7M |
$-39.23M |
- |
| 2024 |
$0.57 |
$54.41M |
$37.66M |
69.2% |
| 2025 |
$1.24 |
$179.51M |
$159.03M |
88.6% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.17 |
$0.94 – $1.39 |
$137.25M |
$123.35M – $151.14M |
1 |
| 2027 |
$1.41 |
$1.31 – $1.51 |
$278.06M |
$227.87M – $328.25M |
2 |
