SharesGrow 7-Criteria Score
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Orchid Island Capital, Inc. (ORC) cotiza a un P/E histórico de 7.5, P/E futuro de 6.3. El rendimiento de ganancias histórico es 13.35%, rendimiento de ganancias futuro 15.97%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $13.34.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (88/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.06); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (13.35%).
- P/E Futuro 6.3 (inferior al histórico 7.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 13.35% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 15.97% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $7.50 (+2.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ORC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.5
P/E Futuro6.3
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.30
Ratio P/B0.87
Ratio P/S5.38
EV/EBITDA53.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.96
EPS Futuro (Est.)$1.17
Valor en Libros / Acción$8.26
Ingresos / Acción$1.22
FCF / Acción$0.73
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias13.35%
Forward Earnings Yield15.97%
Rendimiento por Dividendo20.07%
Número de Graham$13.34
SharesGrow VI$11.02 (+51%)
Objetivo de Analistas$7.50 (+2.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
131.9 |
2.20 |
0.78 |
2.89 |
14.09% |
| 2017 |
189.9 |
-5.06 |
0.82 |
2.76 |
17.82% |
| 2018 |
-7.5 |
0.00 |
0.99 |
2.68 |
17.78% |
| 2019 |
13.6 |
-0.09 |
0.83 |
9.51 |
16.18% |
| 2020 |
164.9 |
-1.78 |
0.84 |
27.69 |
15.29% |
| 2021 |
-8.4 |
0.00 |
0.71 |
-10.93 |
16.69% |
| 2022 |
-1.5 |
-0.01 |
0.90 |
-1.63 |
23.77% |
| 2023 |
-9.6 |
0.11 |
0.80 |
-18.19 |
21.45% |
| 2024 |
13.5 |
-0.08 |
0.76 |
9.36 |
18.17% |
| 2025 |
5.8 |
0.05 |
0.67 |
5.15 |
19.36% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.40 |
$11.07M |
$1.98M |
17.9% |
| 2017 |
$0.25 |
$13.17M |
$2.01M |
15.2% |
| 2018 |
$-4.25 |
$-32.43M |
$-44.39M |
- |
| 2019 |
$2.15 |
$34.65M |
$24.27M |
70% |
| 2020 |
$0.16 |
$12.67M |
$2.13M |
16.8% |
| 2021 |
$-2.67 |
$-49.89M |
$-64.76M |
- |
| 2022 |
$-6.90 |
$-241M |
$-258.45M |
- |
| 2023 |
$-0.88 |
$-20.7M |
$-39.23M |
- |
| 2024 |
$0.57 |
$54.41M |
$37.66M |
69.2% |
| 2025 |
$1.24 |
$179.51M |
$159.03M |
88.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.17 |
$0.94 – $1.39 |
$137.25M |
$123.35M – $151.14M |
1 |
| 2027 |
$1.41 |
$1.31 – $1.51 |
$278.06M |
$227.87M – $328.25M |
2 |
