SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) se négocie à un PER historique de 31.1, PER prévisionnel de 29.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.22%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.45%. PEG 3.41.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (45/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 29.0 (en baisse par rapport à l'historique 31.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.41 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.22% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.45% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $107.58 (+15% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ORLY
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)31.1
P/E Prévisionnel29.0
Ratio PEG3.41
PEG Prévisionnel3.41
Ratio P/B-103.36
Ratio P/S4.41
EV/EBITDA21.7
Données par Action
EPS (TTM)$3.01
EPS Prévisionnel (Est.)$3.22
Valeur Comptable / Action$-0.90
Chiffre d'Affaires / Action$21.06
FCF / Action$1.89
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.22%
Forward Earnings Yield3.45%
Rendement du Dividende0.00%
SharesGrow VI$72.47 (-22.5%)
Objectif Analystes$107.58 (+15%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
25.6 |
1.54 |
16.33 |
3.09 |
- |
| 2017 |
18.8 |
1.05 |
32.58 |
2.37 |
- |
| 2018 |
21.2 |
0.79 |
79.27 |
2.94 |
- |
| 2019 |
24.3 |
2.19 |
84.92 |
3.32 |
- |
| 2020 |
19.1 |
0.61 |
238.17 |
2.88 |
- |
| 2021 |
22.5 |
0.70 |
-733.24 |
3.65 |
- |
| 2022 |
25.0 |
3.32 |
-51.22 |
3.77 |
- |
| 2023 |
24.5 |
1.64 |
-33.03 |
3.63 |
- |
| 2024 |
29.0 |
5.24 |
-50.46 |
4.14 |
- |
| 2025 |
30.6 |
3.34 |
-101.74 |
4.37 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$10.73 |
$8.59B |
$1.04B |
12.1% |
| 2017 |
$12.67 |
$8.98B |
$1.13B |
12.6% |
| 2018 |
$16.10 |
$9.54B |
$1.32B |
13.9% |
| 2019 |
$17.88 |
$10.15B |
$1.39B |
13.7% |
| 2020 |
$23.53 |
$11.6B |
$1.75B |
15.1% |
| 2021 |
$31.10 |
$13.33B |
$2.16B |
16.2% |
| 2022 |
$33.44 |
$14.41B |
$2.17B |
15.1% |
| 2023 |
$38.47 |
$15.81B |
$2.35B |
14.8% |
| 2024 |
$40.66 |
$16.71B |
$2.39B |
14.3% |
| 2025 |
$2.97 |
$17.78B |
$2.54B |
14.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.22 |
$3.15 – $3.43 |
$18.94B |
$18.91B – $19.03B |
18 |
| 2027 |
$3.57 |
$3.43 – $3.64 |
$20.12B |
$19.93B – $20.38B |
17 |
| 2028 |
$3.92 |
$3.73 – $4.26 |
$21.37B |
$21.34B – $21.39B |
7 |
| 2029 |
$4.10 |
$4.04 – $4.16 |
$21.9B |
$21.68B – $22.16B |
2 |
| 2030 |
$4.46 |
$4.40 – $4.53 |
$23B |
$22.77B – $23.27B |
5 |
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