SharesGrow 7-Criteria Score
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O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 31.1, erwartetes KGV von 29.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.22%, erwartete Gewinnrendite 3.45%. PEG 3.41.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (45/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 29.0 (niedriger als nachlaufend 31.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.41 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.22% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.45% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $107.58 (+15% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ORLY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)31.1
Erwartetes P/E29.0
PEG-Verhältnis3.41
Erwartetes PEG3.41
P/B-Verhältnis-103.36
P/S-Verhältnis4.41
EV/EBITDA21.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.01
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.22
Buchwert / Aktie$-0.90
Umsatz / Aktie$21.06
FCF / Aktie$1.89
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.22%
Forward Earnings Yield3.45%
Dividendenrendite0.00%
SharesGrow Innerer Wert$72.47 (-22.5%)
Analystenziel$107.58 (+15%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
25.6 |
1.54 |
16.33 |
3.09 |
- |
| 2017 |
18.8 |
1.05 |
32.58 |
2.37 |
- |
| 2018 |
21.2 |
0.79 |
79.27 |
2.94 |
- |
| 2019 |
24.3 |
2.19 |
84.92 |
3.32 |
- |
| 2020 |
19.1 |
0.61 |
238.17 |
2.88 |
- |
| 2021 |
22.5 |
0.70 |
-733.24 |
3.65 |
- |
| 2022 |
25.0 |
3.32 |
-51.22 |
3.77 |
- |
| 2023 |
24.5 |
1.64 |
-33.03 |
3.63 |
- |
| 2024 |
29.0 |
5.24 |
-50.46 |
4.14 |
- |
| 2025 |
30.6 |
3.34 |
-101.74 |
4.37 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$10.73 |
$8.59B |
$1.04B |
12.1% |
| 2017 |
$12.67 |
$8.98B |
$1.13B |
12.6% |
| 2018 |
$16.10 |
$9.54B |
$1.32B |
13.9% |
| 2019 |
$17.88 |
$10.15B |
$1.39B |
13.7% |
| 2020 |
$23.53 |
$11.6B |
$1.75B |
15.1% |
| 2021 |
$31.10 |
$13.33B |
$2.16B |
16.2% |
| 2022 |
$33.44 |
$14.41B |
$2.17B |
15.1% |
| 2023 |
$38.47 |
$15.81B |
$2.35B |
14.8% |
| 2024 |
$40.66 |
$16.71B |
$2.39B |
14.3% |
| 2025 |
$2.97 |
$17.78B |
$2.54B |
14.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.22 |
$3.15 – $3.43 |
$18.94B |
$18.91B – $19.03B |
18 |
| 2027 |
$3.57 |
$3.43 – $3.64 |
$20.12B |
$19.93B – $20.38B |
17 |
| 2028 |
$3.92 |
$3.73 – $4.26 |
$21.37B |
$21.34B – $21.39B |
7 |
| 2029 |
$4.10 |
$4.04 – $4.16 |
$21.9B |
$21.68B – $22.16B |
2 |
| 2030 |
$4.46 |
$4.40 – $4.53 |
$23B |
$22.77B – $23.27B |
5 |
