SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ovintiv Inc. (OVV) se négocie à un PER historique de 11.8, PER prévisionnel de 7.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.45%, rendement bénéficiaire prévisionnel 13.37%. PEG 0.88 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $68.77.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (75/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.88); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.45%).
- PER Prévisionnel 7.5 (en baisse par rapport à l'historique 11.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.88 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.45% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 13.37% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $51.67 (-5.7% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — OVV
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.8
P/E Prévisionnel7.5
Ratio PEG0.88
PEG Prévisionnel0.14
Ratio P/B1.31
Ratio P/S1.84
EV/EBITDA7.1
Données par Action
EPS (TTM)$4.83
EPS Prévisionnel (Est.)$7.33
Valeur Comptable / Action$43.53
Chiffre d'Affaires / Action$34.16
FCF / Action$14.07
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.45%
Forward Earnings Yield13.37%
Rendement du Dividende2.10%
Nombre de Graham$68.77
SharesGrow VI$97.55 (+78%)
Objectif Analystes$51.67 (-5.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-11.0 |
0.13 |
1.69 |
3.55 |
0.49% |
| 2017 |
16.1 |
-0.09 |
1.98 |
3.00 |
0.43% |
| 2018 |
5.2 |
0.17 |
0.74 |
0.93 |
1.01% |
| 2019 |
26.2 |
-0.31 |
0.62 |
0.91 |
1.67% |
| 2020 |
-0.6 |
0.00 |
0.97 |
0.61 |
2.60% |
| 2021 |
6.2 |
-0.05 |
1.73 |
1.01 |
1.39% |
| 2022 |
3.5 |
0.02 |
1.67 |
1.03 |
1.86% |
| 2023 |
5.5 |
-0.12 |
1.10 |
1.05 |
2.69% |
| 2024 |
9.5 |
-0.20 |
1.04 |
1.17 |
2.95% |
| 2025 |
8.1 |
0.59 |
0.90 |
1.15 |
3.06% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-5.35 |
$2.92B |
$-944M |
-32.4% |
| 2017 |
$4.25 |
$4.44B |
$827M |
18.6% |
| 2018 |
$5.57 |
$5.94B |
$1.07B |
18% |
| 2019 |
$0.90 |
$6.73B |
$234M |
3.5% |
| 2020 |
$-23.47 |
$6.09B |
$-6.1B |
-100.2% |
| 2021 |
$5.32 |
$8.66B |
$1.42B |
16.4% |
| 2022 |
$14.08 |
$12.46B |
$3.64B |
29.2% |
| 2023 |
$7.90 |
$10.66B |
$2.09B |
19.6% |
| 2024 |
$4.21 |
$9.15B |
$1.13B |
12.3% |
| 2025 |
$4.78 |
$8.74B |
$1.24B |
14.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.99 |
$2.06 – $9.68 |
$8.66B |
$7.65B – $9.95B |
9 |
| 2027 |
$6.27 |
$3.44 – $10.24 |
$8.75B |
$8B – $9.35B |
9 |
| 2028 |
$8.07 |
$5.17 – $10.97 |
$9.23B |
$9.1B – $9.36B |
3 |
| 2029 |
$8.21 |
$7.36 – $9.36 |
$9.2B |
$8.47B – $10.2B |
1 |
| 2030 |
$8.27 |
$7.42 – $9.43 |
$9.57B |
$8.81B – $10.6B |
1 |
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