SharesGrow 7-Criteria Score
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Ovintiv Inc. (OVV) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.8, erwartetes KGV von 7.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.45%, erwartete Gewinnrendite 13.37%. PEG 0.88 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $68.77.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.88); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.45%).
- Erwartetes KGV 7.5 (niedriger als nachlaufend 11.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.88 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.45% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.37% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $51.67 (-5.7% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OVV
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.8
Erwartetes P/E7.5
PEG-Verhältnis0.88
Erwartetes PEG0.14
P/B-Verhältnis1.31
P/S-Verhältnis1.84
EV/EBITDA7.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.83
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.33
Buchwert / Aktie$43.53
Umsatz / Aktie$34.16
FCF / Aktie$14.07
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.45%
Forward Earnings Yield13.37%
Dividendenrendite2.10%
Graham-Zahl$68.77
SharesGrow Innerer Wert$97.55 (+78%)
Analystenziel$51.67 (-5.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-11.0 |
0.13 |
1.69 |
3.55 |
0.49% |
| 2017 |
16.1 |
-0.09 |
1.98 |
3.00 |
0.43% |
| 2018 |
5.2 |
0.17 |
0.74 |
0.93 |
1.01% |
| 2019 |
26.2 |
-0.31 |
0.62 |
0.91 |
1.67% |
| 2020 |
-0.6 |
0.00 |
0.97 |
0.61 |
2.60% |
| 2021 |
6.2 |
-0.05 |
1.73 |
1.01 |
1.39% |
| 2022 |
3.5 |
0.02 |
1.67 |
1.03 |
1.86% |
| 2023 |
5.5 |
-0.12 |
1.10 |
1.05 |
2.69% |
| 2024 |
9.5 |
-0.20 |
1.04 |
1.17 |
2.95% |
| 2025 |
8.1 |
0.59 |
0.90 |
1.15 |
3.06% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-5.35 |
$2.92B |
$-944M |
-32.4% |
| 2017 |
$4.25 |
$4.44B |
$827M |
18.6% |
| 2018 |
$5.57 |
$5.94B |
$1.07B |
18% |
| 2019 |
$0.90 |
$6.73B |
$234M |
3.5% |
| 2020 |
$-23.47 |
$6.09B |
$-6.1B |
-100.2% |
| 2021 |
$5.32 |
$8.66B |
$1.42B |
16.4% |
| 2022 |
$14.08 |
$12.46B |
$3.64B |
29.2% |
| 2023 |
$7.90 |
$10.66B |
$2.09B |
19.6% |
| 2024 |
$4.21 |
$9.15B |
$1.13B |
12.3% |
| 2025 |
$4.78 |
$8.74B |
$1.24B |
14.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.99 |
$2.06 – $9.68 |
$8.66B |
$7.65B – $9.95B |
9 |
| 2027 |
$6.27 |
$3.44 – $10.24 |
$8.75B |
$8B – $9.35B |
9 |
| 2028 |
$8.07 |
$5.17 – $10.97 |
$9.23B |
$9.1B – $9.36B |
3 |
| 2029 |
$8.21 |
$7.36 – $9.36 |
$9.2B |
$8.47B – $10.2B |
1 |
| 2030 |
$8.27 |
$7.42 – $9.43 |
$9.57B |
$8.81B – $10.6B |
1 |
