SharesGrow 7-Criteria Score
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Ovintiv Inc. (OVV) cotiza a un P/E histórico de 11.8, P/E futuro de 7.5. El rendimiento de ganancias histórico es 8.45%, rendimiento de ganancias futuro 13.37%. PEG 0.88 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $68.77.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.88); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.45%).
- P/E Futuro 7.5 (inferior al histórico 11.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.88 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.45% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 13.37% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $51.67 (-5.7% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OVV
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.8
P/E Futuro7.5
Ratio PEG0.88
PEG Futuro0.14
Ratio P/B1.31
Ratio P/S1.84
EV/EBITDA7.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.83
EPS Futuro (Est.)$7.33
Valor en Libros / Acción$43.53
Ingresos / Acción$34.16
FCF / Acción$14.07
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.45%
Forward Earnings Yield13.37%
Rendimiento por Dividendo2.10%
Número de Graham$68.77
SharesGrow VI$97.55 (+78%)
Objetivo de Analistas$51.67 (-5.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-11.0 |
0.13 |
1.69 |
3.55 |
0.49% |
| 2017 |
16.1 |
-0.09 |
1.98 |
3.00 |
0.43% |
| 2018 |
5.2 |
0.17 |
0.74 |
0.93 |
1.01% |
| 2019 |
26.2 |
-0.31 |
0.62 |
0.91 |
1.67% |
| 2020 |
-0.6 |
0.00 |
0.97 |
0.61 |
2.60% |
| 2021 |
6.2 |
-0.05 |
1.73 |
1.01 |
1.39% |
| 2022 |
3.5 |
0.02 |
1.67 |
1.03 |
1.86% |
| 2023 |
5.5 |
-0.12 |
1.10 |
1.05 |
2.69% |
| 2024 |
9.5 |
-0.20 |
1.04 |
1.17 |
2.95% |
| 2025 |
8.1 |
0.59 |
0.90 |
1.15 |
3.06% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-5.35 |
$2.92B |
$-944M |
-32.4% |
| 2017 |
$4.25 |
$4.44B |
$827M |
18.6% |
| 2018 |
$5.57 |
$5.94B |
$1.07B |
18% |
| 2019 |
$0.90 |
$6.73B |
$234M |
3.5% |
| 2020 |
$-23.47 |
$6.09B |
$-6.1B |
-100.2% |
| 2021 |
$5.32 |
$8.66B |
$1.42B |
16.4% |
| 2022 |
$14.08 |
$12.46B |
$3.64B |
29.2% |
| 2023 |
$7.90 |
$10.66B |
$2.09B |
19.6% |
| 2024 |
$4.21 |
$9.15B |
$1.13B |
12.3% |
| 2025 |
$4.78 |
$8.74B |
$1.24B |
14.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.99 |
$2.06 – $9.68 |
$8.66B |
$7.65B – $9.95B |
9 |
| 2027 |
$6.27 |
$3.44 – $10.24 |
$8.75B |
$8B – $9.35B |
9 |
| 2028 |
$8.07 |
$5.17 – $10.97 |
$9.23B |
$9.1B – $9.36B |
3 |
| 2029 |
$8.21 |
$7.36 – $9.36 |
$9.2B |
$8.47B – $10.2B |
1 |
| 2030 |
$8.27 |
$7.42 – $9.43 |
$9.57B |
$8.81B – $10.6B |
1 |
