SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
PACCAR Inc (PCAR) se négocie à un PER historique de 27.6, PER prévisionnel de 22.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.62%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.52%. PEG 0.86 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $61.01.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (52/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 22.1 (en baisse par rapport à l'historique 27.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.86 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.62% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.52% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $107.57 (-14.2% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PCAR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)27.6
P/E Prévisionnel22.1
Ratio PEG0.86
PEG Prévisionnel0.86
Ratio P/B3.41
Ratio P/S2.31
EV/EBITDA14.4
Données par Action
EPS (TTM)$4.52
EPS Prévisionnel (Est.)$5.67
Valeur Comptable / Action$36.62
Chiffre d'Affaires / Action$54.08
FCF / Action$5.76
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.62%
Forward Earnings Yield4.52%
Rendement du Dividende2.18%
Nombre de Graham$61.01
SharesGrow VI$188.47 (+50.3%)
Objectif Analystes$107.57 (-14.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
43.0 |
-0.64 |
3.31 |
1.32 |
3.70% |
| 2017 |
14.9 |
0.07 |
3.11 |
1.29 |
2.23% |
| 2018 |
9.1 |
0.29 |
2.33 |
0.85 |
4.01% |
| 2019 |
11.5 |
1.14 |
2.83 |
1.07 |
4.15% |
| 2020 |
23.0 |
-0.51 |
2.87 |
1.60 |
4.14% |
| 2021 |
16.5 |
0.38 |
2.65 |
1.31 |
2.31% |
| 2022 |
11.4 |
0.19 |
2.62 |
1.20 |
2.91% |
| 2023 |
11.1 |
0.21 |
3.22 |
1.46 |
2.97% |
| 2024 |
13.1 |
-1.34 |
3.12 |
1.62 |
4.19% |
| 2025 |
24.2 |
-0.56 |
2.99 |
2.03 |
3.94% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.99 |
$17.03B |
$521.7M |
3.1% |
| 2017 |
$3.16 |
$19.46B |
$1.68B |
8.6% |
| 2018 |
$4.16 |
$23.5B |
$2.2B |
9.3% |
| 2019 |
$4.58 |
$25.6B |
$2.39B |
9.3% |
| 2020 |
$2.49 |
$18.73B |
$1.3B |
6.9% |
| 2021 |
$3.57 |
$23.52B |
$1.87B |
7.9% |
| 2022 |
$5.75 |
$28.82B |
$3.01B |
10.4% |
| 2023 |
$8.76 |
$35.13B |
$4.6B |
13.1% |
| 2024 |
$7.90 |
$33.66B |
$4.16B |
12.4% |
| 2025 |
$4.51 |
$28.44B |
$2.38B |
8.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.67 |
$5.32 – $6.15 |
$28.19B |
$27.23B – $29.33B |
12 |
| 2027 |
$6.86 |
$5.91 – $8.89 |
$30.9B |
$30.12B – $31.94B |
12 |
| 2028 |
$7.33 |
$5.73 – $9.63 |
$32.96B |
$32.74B – $33.18B |
6 |
| 2029 |
$7.67 |
$7.27 – $8.12 |
$32.43B |
$31.12B – $33.89B |
4 |
Les autres consultent aussi
