SharesGrow 7-Criteria Score
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PACCAR Inc (PCAR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 27.6, erwartetes KGV von 22.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.62%, erwartete Gewinnrendite 4.52%. PEG 0.86 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $61.01.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (52/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 22.1 (niedriger als nachlaufend 27.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.86 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.62% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.52% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $107.57 (-14.2% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 59/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PCAR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)27.6
Erwartetes P/E22.1
PEG-Verhältnis0.86
Erwartetes PEG0.86
P/B-Verhältnis3.41
P/S-Verhältnis2.31
EV/EBITDA14.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.52
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.67
Buchwert / Aktie$36.62
Umsatz / Aktie$54.08
FCF / Aktie$5.76
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.62%
Forward Earnings Yield4.52%
Dividendenrendite2.18%
Graham-Zahl$61.01
SharesGrow Innerer Wert$188.47 (+50.3%)
Analystenziel$107.57 (-14.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
43.0 |
-0.64 |
3.31 |
1.32 |
3.70% |
| 2017 |
14.9 |
0.07 |
3.11 |
1.29 |
2.23% |
| 2018 |
9.1 |
0.29 |
2.33 |
0.85 |
4.01% |
| 2019 |
11.5 |
1.14 |
2.83 |
1.07 |
4.15% |
| 2020 |
23.0 |
-0.51 |
2.87 |
1.60 |
4.14% |
| 2021 |
16.5 |
0.38 |
2.65 |
1.31 |
2.31% |
| 2022 |
11.4 |
0.19 |
2.62 |
1.20 |
2.91% |
| 2023 |
11.1 |
0.21 |
3.22 |
1.46 |
2.97% |
| 2024 |
13.1 |
-1.34 |
3.12 |
1.62 |
4.19% |
| 2025 |
24.2 |
-0.56 |
2.99 |
2.03 |
3.94% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.99 |
$17.03B |
$521.7M |
3.1% |
| 2017 |
$3.16 |
$19.46B |
$1.68B |
8.6% |
| 2018 |
$4.16 |
$23.5B |
$2.2B |
9.3% |
| 2019 |
$4.58 |
$25.6B |
$2.39B |
9.3% |
| 2020 |
$2.49 |
$18.73B |
$1.3B |
6.9% |
| 2021 |
$3.57 |
$23.52B |
$1.87B |
7.9% |
| 2022 |
$5.75 |
$28.82B |
$3.01B |
10.4% |
| 2023 |
$8.76 |
$35.13B |
$4.6B |
13.1% |
| 2024 |
$7.90 |
$33.66B |
$4.16B |
12.4% |
| 2025 |
$4.51 |
$28.44B |
$2.38B |
8.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.67 |
$5.32 – $6.15 |
$28.19B |
$27.23B – $29.33B |
12 |
| 2027 |
$6.86 |
$5.91 – $8.89 |
$30.9B |
$30.12B – $31.94B |
12 |
| 2028 |
$7.33 |
$5.73 – $9.63 |
$32.96B |
$32.74B – $33.18B |
6 |
| 2029 |
$7.67 |
$7.27 – $8.12 |
$32.43B |
$31.12B – $33.89B |
4 |
