SharesGrow 7-Criteria Score
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PACCAR Inc (PCAR) cotiza a un P/E histórico de 27.6, P/E futuro de 22.1. El rendimiento de ganancias histórico es 3.62%, rendimiento de ganancias futuro 4.52%. PEG 0.86 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $61.01.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (52/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 22.1 (inferior al histórico 27.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.86 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.62% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.52% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $107.57 (-14.2% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PCAR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)27.6
P/E Futuro22.1
Ratio PEG0.86
PEG Futuro0.86
Ratio P/B3.41
Ratio P/S2.31
EV/EBITDA14.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.52
EPS Futuro (Est.)$5.67
Valor en Libros / Acción$36.62
Ingresos / Acción$54.08
FCF / Acción$5.76
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.62%
Forward Earnings Yield4.52%
Rendimiento por Dividendo2.18%
Número de Graham$61.01
SharesGrow VI$188.47 (+50.3%)
Objetivo de Analistas$107.57 (-14.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
43.0 |
-0.64 |
3.31 |
1.32 |
3.70% |
| 2017 |
14.9 |
0.07 |
3.11 |
1.29 |
2.23% |
| 2018 |
9.1 |
0.29 |
2.33 |
0.85 |
4.01% |
| 2019 |
11.5 |
1.14 |
2.83 |
1.07 |
4.15% |
| 2020 |
23.0 |
-0.51 |
2.87 |
1.60 |
4.14% |
| 2021 |
16.5 |
0.38 |
2.65 |
1.31 |
2.31% |
| 2022 |
11.4 |
0.19 |
2.62 |
1.20 |
2.91% |
| 2023 |
11.1 |
0.21 |
3.22 |
1.46 |
2.97% |
| 2024 |
13.1 |
-1.34 |
3.12 |
1.62 |
4.19% |
| 2025 |
24.2 |
-0.56 |
2.99 |
2.03 |
3.94% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.99 |
$17.03B |
$521.7M |
3.1% |
| 2017 |
$3.16 |
$19.46B |
$1.68B |
8.6% |
| 2018 |
$4.16 |
$23.5B |
$2.2B |
9.3% |
| 2019 |
$4.58 |
$25.6B |
$2.39B |
9.3% |
| 2020 |
$2.49 |
$18.73B |
$1.3B |
6.9% |
| 2021 |
$3.57 |
$23.52B |
$1.87B |
7.9% |
| 2022 |
$5.75 |
$28.82B |
$3.01B |
10.4% |
| 2023 |
$8.76 |
$35.13B |
$4.6B |
13.1% |
| 2024 |
$7.90 |
$33.66B |
$4.16B |
12.4% |
| 2025 |
$4.51 |
$28.44B |
$2.38B |
8.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.67 |
$5.32 – $6.15 |
$28.19B |
$27.23B – $29.33B |
12 |
| 2027 |
$6.86 |
$5.91 – $8.89 |
$30.9B |
$30.12B – $31.94B |
12 |
| 2028 |
$7.33 |
$5.73 – $9.63 |
$32.96B |
$32.74B – $33.18B |
6 |
| 2029 |
$7.67 |
$7.27 – $8.12 |
$32.43B |
$31.12B – $33.89B |
4 |
