SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) se négocie à un PER historique de 24.3, PER prévisionnel de 7.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.12%, rendement bénéficiaire prévisionnel 12.94%. PEG 0.14 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $9.05.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (42/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 7.7 (en baisse par rapport à l'historique 24.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.14 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.12% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 12.94% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $10.00 (+14.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 69/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PFLT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.3
P/E Prévisionnel7.7
Ratio PEG0.14
PEG Prévisionnel0.14
Ratio P/B0.80
Ratio P/S5.75
EV/EBITDA66.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.35
EPS Prévisionnel (Est.)$1.13
Valeur Comptable / Action$10.49
Chiffre d'Affaires / Action$1.46
FCF / Action$1.01
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.12%
Forward Earnings Yield12.94%
Rendement du Dividende14.60%
Nombre de Graham$9.05
SharesGrow VI$25.05 (+187.6%)
Objectif Analystes$10.00 (+14.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
10.6 |
0.17 |
0.94 |
8.29 |
8.62% |
| 2017 |
12.1 |
-3.02 |
0.96 |
8.90 |
7.82% |
| 2018 |
15.0 |
-0.54 |
0.94 |
7.84 |
8.57% |
| 2019 |
39.4 |
-0.30 |
0.89 |
10.59 |
9.83% |
| 2020 |
17.8 |
-0.07 |
0.69 |
6.57 |
13.51% |
| 2021 |
8.8 |
0.04 |
1.01 |
5.93 |
8.92% |
| 2022 |
114.2 |
-1.21 |
0.75 |
9.53 |
11.69% |
| 2023 |
13.8 |
0.02 |
0.83 |
6.77 |
10.81% |
| 2024 |
8.3 |
0.10 |
0.87 |
4.53 |
10.36% |
| 2025 |
12.4 |
-0.26 |
0.77 |
4.80 |
13.56% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.25 |
$37.72M |
$33.49M |
88.8% |
| 2017 |
$1.20 |
$40.92M |
$36.33M |
88.8% |
| 2018 |
$0.87 |
$49.62M |
$33.49M |
67.5% |
| 2019 |
$-0.29 |
$19.95M |
$-11.12M |
-55.8% |
| 2020 |
$0.47 |
$49.79M |
$18.41M |
37% |
| 2021 |
$1.46 |
$83.57M |
$56.52M |
67.6% |
| 2022 |
$0.08 |
$41.37M |
$3.45M |
8.3% |
| 2023 |
$0.77 |
$139.34M |
$39.26M |
28.2% |
| 2024 |
$1.40 |
$167.82M |
$91.84M |
54.7% |
| 2025 |
$0.72 |
$171.52M |
$66.37M |
38.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.13 |
$1.11 – $1.16 |
$277.37M |
$274.28M – $280.45M |
5 |
| 2027 |
$1.17 |
$1.13 – $1.22 |
$277.78M |
$275.28M – $280.29M |
5 |
| 2028 |
$1.22 |
$1.20 – $1.26 |
$187.4M |
$183.96M – $191.25M |
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