SharesGrow 7-Criteria Score
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PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 24.3, erwartetes KGV von 7.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.12%, erwartete Gewinnrendite 13.09%. PEG 0.14 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $9.05.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (47/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 7.6 (niedriger als nachlaufend 24.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.14 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.12% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.09% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $10.00 (+16.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PFLT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)24.3
Erwartetes P/E7.6
PEG-Verhältnis0.14
Erwartetes PEG0.14
P/B-Verhältnis0.80
P/S-Verhältnis5.75
EV/EBITDA66.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.35
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.13
Buchwert / Aktie$10.49
Umsatz / Aktie$1.46
FCF / Aktie$1.01
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.12%
Forward Earnings Yield13.09%
Dividendenrendite14.60%
Graham-Zahl$9.05
SharesGrow Innerer Wert$25.05 (+190.9%)
Analystenziel$10.00 (+16.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
10.6 |
0.17 |
0.94 |
8.29 |
8.62% |
| 2017 |
12.1 |
-3.02 |
0.96 |
8.90 |
7.82% |
| 2018 |
15.0 |
-0.54 |
0.94 |
7.84 |
8.57% |
| 2019 |
39.4 |
-0.30 |
0.89 |
10.59 |
9.83% |
| 2020 |
17.8 |
-0.07 |
0.69 |
6.57 |
13.51% |
| 2021 |
8.8 |
0.04 |
1.01 |
5.93 |
8.92% |
| 2022 |
114.2 |
-1.21 |
0.75 |
9.53 |
11.69% |
| 2023 |
13.8 |
0.02 |
0.83 |
6.77 |
10.81% |
| 2024 |
8.3 |
0.10 |
0.87 |
4.53 |
10.36% |
| 2025 |
12.4 |
-0.26 |
0.77 |
4.80 |
13.56% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.25 |
$37.72M |
$33.49M |
88.8% |
| 2017 |
$1.20 |
$40.92M |
$36.33M |
88.8% |
| 2018 |
$0.87 |
$49.62M |
$33.49M |
67.5% |
| 2019 |
$-0.29 |
$19.95M |
$-11.12M |
-55.8% |
| 2020 |
$0.47 |
$49.79M |
$18.41M |
37% |
| 2021 |
$1.46 |
$83.57M |
$56.52M |
67.6% |
| 2022 |
$0.08 |
$41.37M |
$3.45M |
8.3% |
| 2023 |
$0.77 |
$139.34M |
$39.26M |
28.2% |
| 2024 |
$1.40 |
$167.82M |
$91.84M |
54.7% |
| 2025 |
$0.72 |
$171.52M |
$66.37M |
38.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.13 |
$1.11 – $1.16 |
$277.37M |
$274.28M – $280.45M |
5 |
| 2027 |
$1.17 |
$1.13 – $1.22 |
$277.78M |
$275.28M – $280.29M |
5 |
| 2028 |
$1.22 |
$1.20 – $1.26 |
$187.4M |
$183.96M – $191.25M |
1 |
