SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) cotiza a un P/E histórico de 24.3, P/E futuro de 7.6. El rendimiento de ganancias histórico es 4.12%, rendimiento de ganancias futuro 13.09%. PEG 0.14 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $9.05.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (47/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 7.6 (inferior al histórico 24.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.14 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.12% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 13.09% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $10.00 (+16.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PFLT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.3
P/E Futuro7.6
Ratio PEG0.14
PEG Futuro0.14
Ratio P/B0.80
Ratio P/S5.75
EV/EBITDA66.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.35
EPS Futuro (Est.)$1.13
Valor en Libros / Acción$10.49
Ingresos / Acción$1.46
FCF / Acción$1.01
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.12%
Forward Earnings Yield13.09%
Rendimiento por Dividendo14.60%
Número de Graham$9.05
SharesGrow VI$25.05 (+190.9%)
Objetivo de Analistas$10.00 (+16.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
10.6 |
0.17 |
0.94 |
8.29 |
8.62% |
| 2017 |
12.1 |
-3.02 |
0.96 |
8.90 |
7.82% |
| 2018 |
15.0 |
-0.54 |
0.94 |
7.84 |
8.57% |
| 2019 |
39.4 |
-0.30 |
0.89 |
10.59 |
9.83% |
| 2020 |
17.8 |
-0.07 |
0.69 |
6.57 |
13.51% |
| 2021 |
8.8 |
0.04 |
1.01 |
5.93 |
8.92% |
| 2022 |
114.2 |
-1.21 |
0.75 |
9.53 |
11.69% |
| 2023 |
13.8 |
0.02 |
0.83 |
6.77 |
10.81% |
| 2024 |
8.3 |
0.10 |
0.87 |
4.53 |
10.36% |
| 2025 |
12.4 |
-0.26 |
0.77 |
4.80 |
13.56% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.25 |
$37.72M |
$33.49M |
88.8% |
| 2017 |
$1.20 |
$40.92M |
$36.33M |
88.8% |
| 2018 |
$0.87 |
$49.62M |
$33.49M |
67.5% |
| 2019 |
$-0.29 |
$19.95M |
$-11.12M |
-55.8% |
| 2020 |
$0.47 |
$49.79M |
$18.41M |
37% |
| 2021 |
$1.46 |
$83.57M |
$56.52M |
67.6% |
| 2022 |
$0.08 |
$41.37M |
$3.45M |
8.3% |
| 2023 |
$0.77 |
$139.34M |
$39.26M |
28.2% |
| 2024 |
$1.40 |
$167.82M |
$91.84M |
54.7% |
| 2025 |
$0.72 |
$171.52M |
$66.37M |
38.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.13 |
$1.11 – $1.16 |
$277.37M |
$274.28M – $280.45M |
5 |
| 2027 |
$1.17 |
$1.13 – $1.22 |
$277.78M |
$275.28M – $280.29M |
5 |
| 2028 |
$1.22 |
$1.20 – $1.26 |
$187.4M |
$183.96M – $191.25M |
1 |
