SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
PHX Minerals Inc. (PHX) se négocie à un PER historique de 69.3, PER prévisionnel de 16.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.44%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.18%. PEG 0.05 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (15/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 69.3).
- PER Prévisionnel 16.2 (en baisse par rapport à l'historique 69.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.05 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.44% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.18% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PHX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)69.3
P/E Prévisionnel16.2
Ratio PEG0.05
PEG Prévisionnel0.05
Ratio P/B0.00
Ratio P/S4.69
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.06
EPS Prévisionnel (Est.)$0.27
Valeur Comptable / Action$0.00
Chiffre d'Affaires / Action$0.93
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.44%
Forward Earnings Yield6.18%
Rendement du Dividende0.00%
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2015 |
$0.56 |
$70.37M |
$9.32M |
13.2% |
| 2016 |
$-0.61 |
$39.06M |
$-10.29M |
-26.3% |
| 2017 |
$0.21 |
$46.34M |
$3.53M |
7.6% |
| 2018 |
$0.86 |
$45.03M |
$14.64M |
32.5% |
| 2019 |
$-2.43 |
$47.06M |
$-40.74M |
-86.6% |
| 2020 |
$-1.41 |
$24.97M |
$-23.95M |
-95.9% |
| 2021 |
$-0.24 |
$21.97M |
$-6.22M |
-28.3% |
| 2022 |
$0.59 |
$53.5M |
$20.41M |
38.2% |
| 2023 |
$0.39 |
$35.72M |
$13.92M |
39% |
| 2024 |
$0.06 |
$34.27M |
$2.32M |
6.8% |
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