SharesGrow 7-Criteria Score
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PHX Minerals Inc. (PHX) 의 후행 P/E는 69.3, 선행 P/E 16.2. 후행 이익수익률은 1.44%, 선행 이익수익률 6.18%. PEG 0.05 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 69.3).
- 선행 P/E 16.2 (후행 대비 하락 69.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.05 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.44% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 6.18% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 61/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PHX
밸류에이션 배수
P/E (TTM)69.3
선행 P/E16.2
PEG 비율0.05
선행 PEG0.05
P/B 비율0.00
P/S 비율4.69
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.06
선행 EPS (추정)$0.27
주당 장부가치$0.00
주당 매출$0.93
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.44%
Forward Earnings Yield6.18%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$0.56 |
$70.37M |
$9.32M |
13.2% |
| 2016 |
$-0.61 |
$39.06M |
$-10.29M |
-26.3% |
| 2017 |
$0.21 |
$46.34M |
$3.53M |
7.6% |
| 2018 |
$0.86 |
$45.03M |
$14.64M |
32.5% |
| 2019 |
$-2.43 |
$47.06M |
$-40.74M |
-86.6% |
| 2020 |
$-1.41 |
$24.97M |
$-23.95M |
-95.9% |
| 2021 |
$-0.24 |
$21.97M |
$-6.22M |
-28.3% |
| 2022 |
$0.59 |
$53.5M |
$20.41M |
38.2% |
| 2023 |
$0.39 |
$35.72M |
$13.92M |
39% |
| 2024 |
$0.06 |
$34.27M |
$2.32M |
6.8% |
