SharesGrow 7-Criteria Score
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PHX Minerals Inc. (PHX) cotiza a un P/E histórico de 69.3, P/E futuro de 16.2. El rendimiento de ganancias histórico es 1.44%, rendimiento de ganancias futuro 6.18%. PEG 0.05 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (15/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 69.3).
- P/E Futuro 16.2 (inferior al histórico 69.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.05 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.44% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.18% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PHX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)69.3
P/E Futuro16.2
Ratio PEG0.05
PEG Futuro0.05
Ratio P/B0.00
Ratio P/S4.69
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.06
EPS Futuro (Est.)$0.27
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$0.93
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.44%
Forward Earnings Yield6.18%
Rendimiento por Dividendo0.00%
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$0.56 |
$70.37M |
$9.32M |
13.2% |
| 2016 |
$-0.61 |
$39.06M |
$-10.29M |
-26.3% |
| 2017 |
$0.21 |
$46.34M |
$3.53M |
7.6% |
| 2018 |
$0.86 |
$45.03M |
$14.64M |
32.5% |
| 2019 |
$-2.43 |
$47.06M |
$-40.74M |
-86.6% |
| 2020 |
$-1.41 |
$24.97M |
$-23.95M |
-95.9% |
| 2021 |
$-0.24 |
$21.97M |
$-6.22M |
-28.3% |
| 2022 |
$0.59 |
$53.5M |
$20.41M |
38.2% |
| 2023 |
$0.39 |
$35.72M |
$13.92M |
39% |
| 2024 |
$0.06 |
$34.27M |
$2.32M |
6.8% |
