SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Philip Morris International Inc. (PM) se négocie à un PER historique de 22.0, PER prévisionnel de 18.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.54%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.30%. PEG 0.36 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (66/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (22.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.36); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+21.8%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.54%).
- PER Prévisionnel 18.9 (en baisse par rapport à l'historique 22.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.36 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.54% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.30% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $194.30 (+21.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 76/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.0
P/E Prévisionnel18.9
Ratio PEG0.36
PEG Prévisionnel1.16
Ratio P/B-25.03
Ratio P/S6.15
EV/EBITDA16.8
Données par Action
EPS (TTM)$7.29
EPS Prévisionnel (Est.)$8.45
Valeur Comptable / Action$-5.16
Chiffre d'Affaires / Action$26.11
FCF / Action$6.85
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.54%
Forward Earnings Yield5.30%
Rendement du Dividende3.59%
SharesGrow VI$199.26 (+25%)
Objectif Analystes$194.30 (+21.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.4 |
15.00 |
-11.18 |
5.32 |
4.49% |
| 2017 |
27.2 |
-2.03 |
-13.57 |
5.70 |
3.98% |
| 2018 |
13.1 |
0.42 |
-8.33 |
3.50 |
6.63% |
| 2019 |
18.4 |
-1.95 |
-11.43 |
4.44 |
5.41% |
| 2020 |
16.0 |
1.34 |
-10.26 |
4.49 |
5.71% |
| 2021 |
16.2 |
1.25 |
-14.65 |
4.71 |
5.12% |
| 2022 |
17.3 |
-101.08 |
-17.51 |
4.94 |
4.98% |
| 2023 |
18.7 |
-1.36 |
-13.01 |
4.15 |
5.45% |
| 2024 |
26.6 |
-2.72 |
-15.92 |
4.94 |
4.38% |
| 2025 |
22.0 |
0.36 |
-24.97 |
6.14 |
3.46% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.48 |
$26.69B |
$6.97B |
26.1% |
| 2017 |
$3.88 |
$28.75B |
$6.04B |
21% |
| 2018 |
$5.09 |
$29.63B |
$7.91B |
26.7% |
| 2019 |
$4.61 |
$29.81B |
$7.19B |
24.1% |
| 2020 |
$5.16 |
$28.69B |
$8.06B |
28.1% |
| 2021 |
$5.83 |
$31.41B |
$9.11B |
29% |
| 2022 |
$5.81 |
$31.76B |
$9.05B |
28.5% |
| 2023 |
$5.02 |
$35.17B |
$7.79B |
22.1% |
| 2024 |
$4.52 |
$37.88B |
$7.03B |
18.6% |
| 2025 |
$7.26 |
$40.65B |
$11.35B |
27.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$8.45 |
$8.40 – $8.56 |
$43.75B |
$42.74B – $44.87B |
9 |
| 2027 |
$9.21 |
$9.03 – $9.38 |
$46.37B |
$44.73B – $47.55B |
9 |
| 2028 |
$10.04 |
$9.29 – $10.57 |
$49.45B |
$49.29B – $49.6B |
4 |
| 2029 |
$11.06 |
$10.67 – $11.42 |
$50.09B |
$48.74B – $51.35B |
2 |
| 2030 |
$11.73 |
$11.32 – $12.12 |
$52.88B |
$51.46B – $54.22B |
2 |
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