SharesGrow 7-Criteria Score
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Philip Morris International Inc. (PM) cotiza a un P/E histórico de 22.0, P/E futuro de 18.9. El rendimiento de ganancias histórico es 4.54%, rendimiento de ganancias futuro 5.30%. PEG 0.36 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.36); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+21.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.54%).
- P/E Futuro 18.9 (inferior al histórico 22.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.36 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.54% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.30% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $194.30 (+21.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 76/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.0
P/E Futuro18.9
Ratio PEG0.36
PEG Futuro1.16
Ratio P/B-25.03
Ratio P/S6.15
EV/EBITDA16.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.29
EPS Futuro (Est.)$8.45
Valor en Libros / Acción$-5.16
Ingresos / Acción$26.11
FCF / Acción$6.85
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.54%
Forward Earnings Yield5.30%
Rendimiento por Dividendo3.59%
SharesGrow VI$199.26 (+25%)
Objetivo de Analistas$194.30 (+21.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.4 |
15.00 |
-11.18 |
5.32 |
4.49% |
| 2017 |
27.2 |
-2.03 |
-13.57 |
5.70 |
3.98% |
| 2018 |
13.1 |
0.42 |
-8.33 |
3.50 |
6.63% |
| 2019 |
18.4 |
-1.95 |
-11.43 |
4.44 |
5.41% |
| 2020 |
16.0 |
1.34 |
-10.26 |
4.49 |
5.71% |
| 2021 |
16.2 |
1.25 |
-14.65 |
4.71 |
5.12% |
| 2022 |
17.3 |
-101.08 |
-17.51 |
4.94 |
4.98% |
| 2023 |
18.7 |
-1.36 |
-13.01 |
4.15 |
5.45% |
| 2024 |
26.6 |
-2.72 |
-15.92 |
4.94 |
4.38% |
| 2025 |
22.0 |
0.36 |
-24.97 |
6.14 |
3.46% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.48 |
$26.69B |
$6.97B |
26.1% |
| 2017 |
$3.88 |
$28.75B |
$6.04B |
21% |
| 2018 |
$5.09 |
$29.63B |
$7.91B |
26.7% |
| 2019 |
$4.61 |
$29.81B |
$7.19B |
24.1% |
| 2020 |
$5.16 |
$28.69B |
$8.06B |
28.1% |
| 2021 |
$5.83 |
$31.41B |
$9.11B |
29% |
| 2022 |
$5.81 |
$31.76B |
$9.05B |
28.5% |
| 2023 |
$5.02 |
$35.17B |
$7.79B |
22.1% |
| 2024 |
$4.52 |
$37.88B |
$7.03B |
18.6% |
| 2025 |
$7.26 |
$40.65B |
$11.35B |
27.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.45 |
$8.40 – $8.56 |
$43.75B |
$42.74B – $44.87B |
9 |
| 2027 |
$9.21 |
$9.03 – $9.38 |
$46.37B |
$44.73B – $47.55B |
9 |
| 2028 |
$10.04 |
$9.29 – $10.57 |
$49.45B |
$49.29B – $49.6B |
4 |
| 2029 |
$11.06 |
$10.67 – $11.42 |
$50.09B |
$48.74B – $51.35B |
2 |
| 2030 |
$11.73 |
$11.32 – $12.12 |
$52.88B |
$51.46B – $54.22B |
2 |
