SharesGrow 7-Criteria Score
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Philip Morris International Inc. (PM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.0, erwartetes KGV von 18.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.54%, erwartete Gewinnrendite 5.30%. PEG 0.36 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (66/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (22.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.36); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+21.8%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.54%).
- Erwartetes KGV 18.9 (niedriger als nachlaufend 22.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.36 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.54% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.30% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $194.30 (+21.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 76/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.0
Erwartetes P/E18.9
PEG-Verhältnis0.36
Erwartetes PEG1.16
P/B-Verhältnis-25.03
P/S-Verhältnis6.15
EV/EBITDA16.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.29
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.45
Buchwert / Aktie$-5.16
Umsatz / Aktie$26.11
FCF / Aktie$6.85
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.54%
Forward Earnings Yield5.30%
Dividendenrendite3.59%
SharesGrow Innerer Wert$199.26 (+25%)
Analystenziel$194.30 (+21.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.4 |
15.00 |
-11.18 |
5.32 |
4.49% |
| 2017 |
27.2 |
-2.03 |
-13.57 |
5.70 |
3.98% |
| 2018 |
13.1 |
0.42 |
-8.33 |
3.50 |
6.63% |
| 2019 |
18.4 |
-1.95 |
-11.43 |
4.44 |
5.41% |
| 2020 |
16.0 |
1.34 |
-10.26 |
4.49 |
5.71% |
| 2021 |
16.2 |
1.25 |
-14.65 |
4.71 |
5.12% |
| 2022 |
17.3 |
-101.08 |
-17.51 |
4.94 |
4.98% |
| 2023 |
18.7 |
-1.36 |
-13.01 |
4.15 |
5.45% |
| 2024 |
26.6 |
-2.72 |
-15.92 |
4.94 |
4.38% |
| 2025 |
22.0 |
0.36 |
-24.97 |
6.14 |
3.46% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.48 |
$26.69B |
$6.97B |
26.1% |
| 2017 |
$3.88 |
$28.75B |
$6.04B |
21% |
| 2018 |
$5.09 |
$29.63B |
$7.91B |
26.7% |
| 2019 |
$4.61 |
$29.81B |
$7.19B |
24.1% |
| 2020 |
$5.16 |
$28.69B |
$8.06B |
28.1% |
| 2021 |
$5.83 |
$31.41B |
$9.11B |
29% |
| 2022 |
$5.81 |
$31.76B |
$9.05B |
28.5% |
| 2023 |
$5.02 |
$35.17B |
$7.79B |
22.1% |
| 2024 |
$4.52 |
$37.88B |
$7.03B |
18.6% |
| 2025 |
$7.26 |
$40.65B |
$11.35B |
27.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.45 |
$8.40 – $8.56 |
$43.75B |
$42.74B – $44.87B |
9 |
| 2027 |
$9.21 |
$9.03 – $9.38 |
$46.37B |
$44.73B – $47.55B |
9 |
| 2028 |
$10.04 |
$9.29 – $10.57 |
$49.45B |
$49.29B – $49.6B |
4 |
| 2029 |
$11.06 |
$10.67 – $11.42 |
$50.09B |
$48.74B – $51.35B |
2 |
| 2030 |
$11.73 |
$11.32 – $12.12 |
$52.88B |
$51.46B – $54.22B |
2 |
