SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Restaurant Brands International Inc. (QSR) se négocie à un PER historique de 33.7, PER prévisionnel de 19.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.97%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.16%. PEG 0.27 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $28.42.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (30/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 19.4 (en baisse par rapport à l'historique 33.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.27 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.97% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.16% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $81.57 (+3.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 52/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — QSR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)33.7
P/E Prévisionnel19.4
Ratio PEG0.27
PEG Prévisionnel0.27
Ratio P/B7.19
Ratio P/S2.73
EV/EBITDA17.6
Données par Action
EPS (TTM)$2.32
EPS Prévisionnel (Est.)$4.06
Valeur Comptable / Action$15.45
Chiffre d'Affaires / Action$28.25
FCF / Action$4.19
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.97%
Forward Earnings Yield5.16%
Rendement du Dividende3.21%
Nombre de Graham$28.42
SharesGrow VI$102.09 (+29.9%)
Objectif Analystes$81.57 (+3.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.0 |
0.09 |
2.22 |
2.68 |
4.85% |
| 2017 |
22.5 |
0.29 |
6.54 |
3.18 |
4.55% |
| 2018 |
21.3 |
-3.12 |
8.08 |
2.43 |
5.59% |
| 2019 |
26.6 |
-10.90 |
6.86 |
3.05 |
5.27% |
| 2020 |
38.0 |
-1.15 |
8.52 |
3.71 |
5.47% |
| 2021 |
22.4 |
0.33 |
8.41 |
3.28 |
5.18% |
| 2022 |
19.7 |
0.94 |
7.94 |
3.05 |
4.89% |
| 2023 |
20.5 |
1.24 |
8.51 |
3.47 |
4.06% |
| 2024 |
20.4 |
-1.28 |
6.69 |
2.47 |
4.95% |
| 2025 |
29.4 |
-1.11 |
6.27 |
2.42 |
4.86% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.31 |
$4.15B |
$615.6M |
14.8% |
| 2017 |
$1.36 |
$4.58B |
$648.8M |
14.2% |
| 2018 |
$1.29 |
$5.36B |
$612M |
11.4% |
| 2019 |
$2.37 |
$5.6B |
$1.11B |
19.8% |
| 2020 |
$1.60 |
$4.97B |
$750M |
15.1% |
| 2021 |
$2.70 |
$5.74B |
$1.25B |
21.8% |
| 2022 |
$3.26 |
$6.51B |
$1.48B |
22.8% |
| 2023 |
$3.76 |
$7.02B |
$1.19B |
16.9% |
| 2024 |
$3.18 |
$8.41B |
$1.02B |
12.1% |
| 2025 |
$2.35 |
$9.43B |
$776M |
8.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.06 |
$3.97 – $4.24 |
$9.85B |
$9.69B – $10.07B |
16 |
| 2027 |
$4.40 |
$4.26 – $4.55 |
$10.07B |
$9.75B – $10.63B |
16 |
| 2028 |
$4.81 |
$4.53 – $5.04 |
$10.07B |
$10.06B – $10.08B |
6 |
| 2029 |
$5.52 |
$5.28 – $5.80 |
$10.53B |
$10.17B – $10.95B |
4 |
| 2030 |
$6.09 |
$5.83 – $6.40 |
$10.14B |
$9.8B – $10.54B |
2 |
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