SharesGrow 7-Criteria Score
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Restaurant Brands International Inc. (QSR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 33.7, erwartetes KGV von 19.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.97%, erwartete Gewinnrendite 5.16%. PEG 0.27 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $28.42.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (30/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 19.4 (niedriger als nachlaufend 33.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.27 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.97% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.16% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $81.57 (+3.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 52/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — QSR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)33.7
Erwartetes P/E19.4
PEG-Verhältnis0.27
Erwartetes PEG0.27
P/B-Verhältnis7.19
P/S-Verhältnis2.73
EV/EBITDA17.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.32
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.06
Buchwert / Aktie$15.45
Umsatz / Aktie$28.25
FCF / Aktie$4.19
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.97%
Forward Earnings Yield5.16%
Dividendenrendite3.21%
Graham-Zahl$28.42
SharesGrow Innerer Wert$102.09 (+29.9%)
Analystenziel$81.57 (+3.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.0 |
0.09 |
2.22 |
2.68 |
4.85% |
| 2017 |
22.5 |
0.29 |
6.54 |
3.18 |
4.55% |
| 2018 |
21.3 |
-3.12 |
8.08 |
2.43 |
5.59% |
| 2019 |
26.6 |
-10.90 |
6.86 |
3.05 |
5.27% |
| 2020 |
38.0 |
-1.15 |
8.52 |
3.71 |
5.47% |
| 2021 |
22.4 |
0.33 |
8.41 |
3.28 |
5.18% |
| 2022 |
19.7 |
0.94 |
7.94 |
3.05 |
4.89% |
| 2023 |
20.5 |
1.24 |
8.51 |
3.47 |
4.06% |
| 2024 |
20.4 |
-1.28 |
6.69 |
2.47 |
4.95% |
| 2025 |
29.4 |
-1.11 |
6.27 |
2.42 |
4.86% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.31 |
$4.15B |
$615.6M |
14.8% |
| 2017 |
$1.36 |
$4.58B |
$648.8M |
14.2% |
| 2018 |
$1.29 |
$5.36B |
$612M |
11.4% |
| 2019 |
$2.37 |
$5.6B |
$1.11B |
19.8% |
| 2020 |
$1.60 |
$4.97B |
$750M |
15.1% |
| 2021 |
$2.70 |
$5.74B |
$1.25B |
21.8% |
| 2022 |
$3.26 |
$6.51B |
$1.48B |
22.8% |
| 2023 |
$3.76 |
$7.02B |
$1.19B |
16.9% |
| 2024 |
$3.18 |
$8.41B |
$1.02B |
12.1% |
| 2025 |
$2.35 |
$9.43B |
$776M |
8.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.06 |
$3.97 – $4.24 |
$9.85B |
$9.69B – $10.07B |
16 |
| 2027 |
$4.40 |
$4.26 – $4.55 |
$10.07B |
$9.75B – $10.63B |
16 |
| 2028 |
$4.81 |
$4.53 – $5.04 |
$10.07B |
$10.06B – $10.08B |
6 |
| 2029 |
$5.52 |
$5.28 – $5.80 |
$10.53B |
$10.17B – $10.95B |
4 |
| 2030 |
$6.09 |
$5.83 – $6.40 |
$10.14B |
$9.8B – $10.54B |
2 |
