SharesGrow 7-Criteria Score
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Restaurant Brands International Inc. (QSR) cotiza a un P/E histórico de 33.7, P/E futuro de 19.4. El rendimiento de ganancias histórico es 2.97%, rendimiento de ganancias futuro 5.16%. PEG 0.27 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $28.42.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (30/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 19.4 (inferior al histórico 33.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.27 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.97% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.16% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $81.57 (+3.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — QSR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)33.7
P/E Futuro19.4
Ratio PEG0.27
PEG Futuro0.27
Ratio P/B7.19
Ratio P/S2.73
EV/EBITDA17.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.32
EPS Futuro (Est.)$4.06
Valor en Libros / Acción$15.45
Ingresos / Acción$28.25
FCF / Acción$4.19
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.97%
Forward Earnings Yield5.16%
Rendimiento por Dividendo3.21%
Número de Graham$28.42
SharesGrow VI$102.09 (+29.9%)
Objetivo de Analistas$81.57 (+3.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.0 |
0.09 |
2.22 |
2.68 |
4.85% |
| 2017 |
22.5 |
0.29 |
6.54 |
3.18 |
4.55% |
| 2018 |
21.3 |
-3.12 |
8.08 |
2.43 |
5.59% |
| 2019 |
26.6 |
-10.90 |
6.86 |
3.05 |
5.27% |
| 2020 |
38.0 |
-1.15 |
8.52 |
3.71 |
5.47% |
| 2021 |
22.4 |
0.33 |
8.41 |
3.28 |
5.18% |
| 2022 |
19.7 |
0.94 |
7.94 |
3.05 |
4.89% |
| 2023 |
20.5 |
1.24 |
8.51 |
3.47 |
4.06% |
| 2024 |
20.4 |
-1.28 |
6.69 |
2.47 |
4.95% |
| 2025 |
29.4 |
-1.11 |
6.27 |
2.42 |
4.86% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.31 |
$4.15B |
$615.6M |
14.8% |
| 2017 |
$1.36 |
$4.58B |
$648.8M |
14.2% |
| 2018 |
$1.29 |
$5.36B |
$612M |
11.4% |
| 2019 |
$2.37 |
$5.6B |
$1.11B |
19.8% |
| 2020 |
$1.60 |
$4.97B |
$750M |
15.1% |
| 2021 |
$2.70 |
$5.74B |
$1.25B |
21.8% |
| 2022 |
$3.26 |
$6.51B |
$1.48B |
22.8% |
| 2023 |
$3.76 |
$7.02B |
$1.19B |
16.9% |
| 2024 |
$3.18 |
$8.41B |
$1.02B |
12.1% |
| 2025 |
$2.35 |
$9.43B |
$776M |
8.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.06 |
$3.97 – $4.24 |
$9.85B |
$9.69B – $10.07B |
16 |
| 2027 |
$4.40 |
$4.26 – $4.55 |
$10.07B |
$9.75B – $10.63B |
16 |
| 2028 |
$4.81 |
$4.53 – $5.04 |
$10.07B |
$10.06B – $10.08B |
6 |
| 2029 |
$5.52 |
$5.28 – $5.80 |
$10.53B |
$10.17B – $10.95B |
4 |
| 2030 |
$6.09 |
$5.83 – $6.40 |
$10.14B |
$9.8B – $10.54B |
2 |
