SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
RADCOM Ltd. (RDCM) se négocie à un PER historique de 18.4, PER prévisionnel de 10.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.42%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.59%. PEG 0.28 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $10.12.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 10.4 (en baisse par rapport à l'historique 18.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.28 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.42% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.59% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $11.25 (-8.2% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RDCM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.4
P/E Prévisionnel10.4
Ratio PEG0.28
PEG Prévisionnel0.16
Ratio P/B1.94
Ratio P/S2.86
EV/EBITDA17.9
Données par Action
EPS (TTM)$0.69
EPS Prévisionnel (Est.)$1.18
Valeur Comptable / Action$6.58
Chiffre d'Affaires / Action$4.12
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.42%
Forward Earnings Yield9.59%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$10.12
SharesGrow VI$72.56 (+492.3%)
Objectif Analystes$11.25 (-8.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
96.7 |
-0.37 |
4.61 |
6.28 |
- |
| 2017 |
83.0 |
2.49 |
3.15 |
6.47 |
- |
| 2018 |
-41.2 |
0.24 |
1.27 |
2.92 |
- |
| 2019 |
-17.2 |
-0.10 |
1.59 |
3.56 |
- |
| 2020 |
-38.2 |
0.91 |
2.12 |
4.06 |
- |
| 2021 |
-35.0 |
-1.27 |
2.63 |
4.58 |
- |
| 2022 |
-70.4 |
1.24 |
2.18 |
3.45 |
- |
| 2023 |
32.8 |
-0.13 |
1.48 |
2.36 |
- |
| 2024 |
28.7 |
0.40 |
2.09 |
3.28 |
- |
| 2025 |
18.4 |
0.26 |
1.94 |
3.09 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.18 |
$29.51M |
$1.92M |
6.5% |
| 2017 |
$0.23 |
$37.23M |
$2.9M |
7.8% |
| 2018 |
$-0.18 |
$34.05M |
$-2.42M |
-7.1% |
| 2019 |
$-0.50 |
$33.01M |
$-6.83M |
-20.7% |
| 2020 |
$-0.29 |
$37.56M |
$-3.99M |
-10.6% |
| 2021 |
$-0.37 |
$40.28M |
$-5.26M |
-13.1% |
| 2022 |
$-0.16 |
$46.05M |
$-2.26M |
-4.9% |
| 2023 |
$0.24 |
$51.6M |
$3.71M |
7.2% |
| 2024 |
$0.43 |
$61.01M |
$6.97M |
11.4% |
| 2025 |
$0.71 |
$71.49M |
$11.99M |
16.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.18 |
$1.17 – $1.18 |
$78.14M |
$77.65M – $78.62M |
1 |
| 2027 |
$1.28 |
$1.27 – $1.29 |
$85.79M |
$85.25M – $86.32M |
1 |
Les autres consultent aussi
