SharesGrow 7-Criteria Score
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RADCOM Ltd. (RDCM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.4, erwartetes KGV von 10.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.42%, erwartete Gewinnrendite 9.59%. PEG 0.28 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $10.12.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (49/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 10.4 (niedriger als nachlaufend 18.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.28 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.42% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.59% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $11.25 (-8.2% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RDCM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.4
Erwartetes P/E10.4
PEG-Verhältnis0.28
Erwartetes PEG0.16
P/B-Verhältnis1.94
P/S-Verhältnis2.86
EV/EBITDA17.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.69
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.18
Buchwert / Aktie$6.58
Umsatz / Aktie$4.12
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.42%
Forward Earnings Yield9.59%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$10.12
SharesGrow Innerer Wert$72.56 (+492.3%)
Analystenziel$11.25 (-8.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
96.7 |
-0.37 |
4.61 |
6.28 |
- |
| 2017 |
83.0 |
2.49 |
3.15 |
6.47 |
- |
| 2018 |
-41.2 |
0.24 |
1.27 |
2.92 |
- |
| 2019 |
-17.2 |
-0.10 |
1.59 |
3.56 |
- |
| 2020 |
-38.2 |
0.91 |
2.12 |
4.06 |
- |
| 2021 |
-35.0 |
-1.27 |
2.63 |
4.58 |
- |
| 2022 |
-70.4 |
1.24 |
2.18 |
3.45 |
- |
| 2023 |
32.8 |
-0.13 |
1.48 |
2.36 |
- |
| 2024 |
28.7 |
0.40 |
2.09 |
3.28 |
- |
| 2025 |
18.4 |
0.26 |
1.94 |
3.09 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.18 |
$29.51M |
$1.92M |
6.5% |
| 2017 |
$0.23 |
$37.23M |
$2.9M |
7.8% |
| 2018 |
$-0.18 |
$34.05M |
$-2.42M |
-7.1% |
| 2019 |
$-0.50 |
$33.01M |
$-6.83M |
-20.7% |
| 2020 |
$-0.29 |
$37.56M |
$-3.99M |
-10.6% |
| 2021 |
$-0.37 |
$40.28M |
$-5.26M |
-13.1% |
| 2022 |
$-0.16 |
$46.05M |
$-2.26M |
-4.9% |
| 2023 |
$0.24 |
$51.6M |
$3.71M |
7.2% |
| 2024 |
$0.43 |
$61.01M |
$6.97M |
11.4% |
| 2025 |
$0.71 |
$71.49M |
$11.99M |
16.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.18 |
$1.17 – $1.18 |
$78.14M |
$77.65M – $78.62M |
1 |
| 2027 |
$1.28 |
$1.27 – $1.29 |
$85.79M |
$85.25M – $86.32M |
1 |
