SharesGrow 7-Criteria Score
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RADCOM Ltd. (RDCM) cotiza a un P/E histórico de 18.4, P/E futuro de 10.6. El rendimiento de ganancias histórico es 5.42%, rendimiento de ganancias futuro 9.48%. PEG 0.28 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $10.12.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (49/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 10.6 (inferior al histórico 18.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.28 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.42% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.48% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $11.25 (-9.3% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 73/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RDCM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.4
P/E Futuro10.6
Ratio PEG0.28
PEG Futuro0.16
Ratio P/B1.94
Ratio P/S2.86
EV/EBITDA17.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.69
EPS Futuro (Est.)$1.18
Valor en Libros / Acción$6.58
Ingresos / Acción$4.12
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.42%
Forward Earnings Yield9.48%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$10.12
SharesGrow VI$72.56 (+485.2%)
Objetivo de Analistas$11.25 (-9.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
96.7 |
-0.37 |
4.61 |
6.28 |
- |
| 2017 |
83.0 |
2.49 |
3.15 |
6.47 |
- |
| 2018 |
-41.2 |
0.24 |
1.27 |
2.92 |
- |
| 2019 |
-17.2 |
-0.10 |
1.59 |
3.56 |
- |
| 2020 |
-38.2 |
0.91 |
2.12 |
4.06 |
- |
| 2021 |
-35.0 |
-1.27 |
2.63 |
4.58 |
- |
| 2022 |
-70.4 |
1.24 |
2.18 |
3.45 |
- |
| 2023 |
32.8 |
-0.13 |
1.48 |
2.36 |
- |
| 2024 |
28.7 |
0.40 |
2.09 |
3.28 |
- |
| 2025 |
18.4 |
0.26 |
1.94 |
3.09 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.18 |
$29.51M |
$1.92M |
6.5% |
| 2017 |
$0.23 |
$37.23M |
$2.9M |
7.8% |
| 2018 |
$-0.18 |
$34.05M |
$-2.42M |
-7.1% |
| 2019 |
$-0.50 |
$33.01M |
$-6.83M |
-20.7% |
| 2020 |
$-0.29 |
$37.56M |
$-3.99M |
-10.6% |
| 2021 |
$-0.37 |
$40.28M |
$-5.26M |
-13.1% |
| 2022 |
$-0.16 |
$46.05M |
$-2.26M |
-4.9% |
| 2023 |
$0.24 |
$51.6M |
$3.71M |
7.2% |
| 2024 |
$0.43 |
$61.01M |
$6.97M |
11.4% |
| 2025 |
$0.71 |
$71.49M |
$11.99M |
16.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.18 |
$1.17 – $1.18 |
$78.14M |
$77.65M – $78.62M |
1 |
| 2027 |
$1.28 |
$1.27 – $1.29 |
$85.79M |
$85.25M – $86.32M |
1 |
