SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
RPC, Inc. (RES) se négocie à un PER historique de 44.9, PER prévisionnel de 32.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.23%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.10%. PEG 0.86 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $4.20.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (50/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 32.3 (en baisse par rapport à l'historique 44.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.86 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.23% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.10% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $6.00 (-9.9% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 52/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RES
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)44.9
P/E Prévisionnel32.3
Ratio PEG0.86
PEG Prévisionnel0.86
Ratio P/B1.31
Ratio P/S0.92
EV/EBITDA6.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.15
EPS Prévisionnel (Est.)$0.21
Valeur Comptable / Action$5.18
Chiffre d'Affaires / Action$7.66
FCF / Action$0.25
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.23%
Forward Earnings Yield3.10%
Rendement du Dividende2.36%
Nombre de Graham$4.20
SharesGrow VI$20.95 (+214.6%)
Objectif Analystes$6.00 (-9.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-30.0 |
-0.74 |
5.26 |
5.82 |
0.26% |
| 2017 |
33.7 |
-0.16 |
6.00 |
3.43 |
0.79% |
| 2018 |
12.0 |
1.28 |
2.21 |
1.22 |
4.81% |
| 2019 |
-12.8 |
0.09 |
1.34 |
0.91 |
2.90% |
| 2020 |
-3.2 |
-0.02 |
1.06 |
1.12 |
- |
| 2021 |
134.0 |
-1.30 |
1.51 |
1.12 |
- |
| 2022 |
8.7 |
0.00 |
2.21 |
1.18 |
0.46% |
| 2023 |
8.0 |
-0.73 |
1.52 |
0.96 |
2.23% |
| 2024 |
13.7 |
-0.26 |
1.16 |
0.89 |
2.74% |
| 2025 |
37.2 |
-0.57 |
1.09 |
0.73 |
2.94% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.66 |
$728.97M |
$-141.25M |
-19.4% |
| 2017 |
$0.75 |
$1.6B |
$162.51M |
10.2% |
| 2018 |
$0.82 |
$1.72B |
$175.4M |
10.2% |
| 2019 |
$-0.41 |
$1.22B |
$-87.11M |
-7.1% |
| 2020 |
$-1.00 |
$598.3M |
$-212.19M |
-35.5% |
| 2021 |
$0.03 |
$864.93M |
$7.22M |
0.8% |
| 2022 |
$1.01 |
$1.6B |
$218.36M |
13.6% |
| 2023 |
$0.90 |
$1.62B |
$195.11M |
12.1% |
| 2024 |
$0.43 |
$1.41B |
$91.44M |
6.5% |
| 2025 |
$0.15 |
$1.63B |
$32.08M |
2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.21 |
$0.20 – $0.21 |
$1.68B |
$1.65B – $1.72B |
2 |
| 2027 |
$0.28 |
$0.27 – $0.29 |
$1.77B |
$1.73B – $1.8B |
2 |
| 2028 |
$0.40 |
$0.39 – $0.41 |
$1.77B |
$1.74B – $1.81B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.8B |
$1.76B – $1.83B |
0 |
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