SharesGrow 7-Criteria Score
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RPC, Inc. (RES) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 44.9, erwartetes KGV von 32.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.23%, erwartete Gewinnrendite 3.10%. PEG 0.86 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $4.20.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (50/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 32.3 (niedriger als nachlaufend 44.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.86 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.23% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.10% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $6.00 (-9.9% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 52/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RES
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)44.9
Erwartetes P/E32.3
PEG-Verhältnis0.86
Erwartetes PEG0.86
P/B-Verhältnis1.31
P/S-Verhältnis0.92
EV/EBITDA6.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.15
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.21
Buchwert / Aktie$5.18
Umsatz / Aktie$7.66
FCF / Aktie$0.25
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.23%
Forward Earnings Yield3.10%
Dividendenrendite2.36%
Graham-Zahl$4.20
SharesGrow Innerer Wert$20.95 (+214.6%)
Analystenziel$6.00 (-9.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-30.0 |
-0.74 |
5.26 |
5.82 |
0.26% |
| 2017 |
33.7 |
-0.16 |
6.00 |
3.43 |
0.79% |
| 2018 |
12.0 |
1.28 |
2.21 |
1.22 |
4.81% |
| 2019 |
-12.8 |
0.09 |
1.34 |
0.91 |
2.90% |
| 2020 |
-3.2 |
-0.02 |
1.06 |
1.12 |
- |
| 2021 |
134.0 |
-1.30 |
1.51 |
1.12 |
- |
| 2022 |
8.7 |
0.00 |
2.21 |
1.18 |
0.46% |
| 2023 |
8.0 |
-0.73 |
1.52 |
0.96 |
2.23% |
| 2024 |
13.7 |
-0.26 |
1.16 |
0.89 |
2.74% |
| 2025 |
37.2 |
-0.57 |
1.09 |
0.73 |
2.94% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.66 |
$728.97M |
$-141.25M |
-19.4% |
| 2017 |
$0.75 |
$1.6B |
$162.51M |
10.2% |
| 2018 |
$0.82 |
$1.72B |
$175.4M |
10.2% |
| 2019 |
$-0.41 |
$1.22B |
$-87.11M |
-7.1% |
| 2020 |
$-1.00 |
$598.3M |
$-212.19M |
-35.5% |
| 2021 |
$0.03 |
$864.93M |
$7.22M |
0.8% |
| 2022 |
$1.01 |
$1.6B |
$218.36M |
13.6% |
| 2023 |
$0.90 |
$1.62B |
$195.11M |
12.1% |
| 2024 |
$0.43 |
$1.41B |
$91.44M |
6.5% |
| 2025 |
$0.15 |
$1.63B |
$32.08M |
2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.21 |
$0.20 – $0.21 |
$1.68B |
$1.65B – $1.72B |
2 |
| 2027 |
$0.28 |
$0.27 – $0.29 |
$1.77B |
$1.73B – $1.8B |
2 |
| 2028 |
$0.40 |
$0.39 – $0.41 |
$1.77B |
$1.74B – $1.81B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.8B |
$1.76B – $1.83B |
0 |
