SharesGrow 7-Criteria Score
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RPC, Inc. (RES) cotiza a un P/E histórico de 44.9, P/E futuro de 32.3. El rendimiento de ganancias histórico es 2.23%, rendimiento de ganancias futuro 3.10%. PEG 0.86 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $4.20.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (50/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 32.3 (inferior al histórico 44.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.86 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.23% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.10% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $6.00 (-9.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RES
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)44.9
P/E Futuro32.3
Ratio PEG0.86
PEG Futuro0.86
Ratio P/B1.31
Ratio P/S0.92
EV/EBITDA6.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.15
EPS Futuro (Est.)$0.21
Valor en Libros / Acción$5.18
Ingresos / Acción$7.66
FCF / Acción$0.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.23%
Forward Earnings Yield3.10%
Rendimiento por Dividendo2.36%
Número de Graham$4.20
SharesGrow VI$20.95 (+214.6%)
Objetivo de Analistas$6.00 (-9.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-30.0 |
-0.74 |
5.26 |
5.82 |
0.26% |
| 2017 |
33.7 |
-0.16 |
6.00 |
3.43 |
0.79% |
| 2018 |
12.0 |
1.28 |
2.21 |
1.22 |
4.81% |
| 2019 |
-12.8 |
0.09 |
1.34 |
0.91 |
2.90% |
| 2020 |
-3.2 |
-0.02 |
1.06 |
1.12 |
- |
| 2021 |
134.0 |
-1.30 |
1.51 |
1.12 |
- |
| 2022 |
8.7 |
0.00 |
2.21 |
1.18 |
0.46% |
| 2023 |
8.0 |
-0.73 |
1.52 |
0.96 |
2.23% |
| 2024 |
13.7 |
-0.26 |
1.16 |
0.89 |
2.74% |
| 2025 |
37.2 |
-0.57 |
1.09 |
0.73 |
2.94% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.66 |
$728.97M |
$-141.25M |
-19.4% |
| 2017 |
$0.75 |
$1.6B |
$162.51M |
10.2% |
| 2018 |
$0.82 |
$1.72B |
$175.4M |
10.2% |
| 2019 |
$-0.41 |
$1.22B |
$-87.11M |
-7.1% |
| 2020 |
$-1.00 |
$598.3M |
$-212.19M |
-35.5% |
| 2021 |
$0.03 |
$864.93M |
$7.22M |
0.8% |
| 2022 |
$1.01 |
$1.6B |
$218.36M |
13.6% |
| 2023 |
$0.90 |
$1.62B |
$195.11M |
12.1% |
| 2024 |
$0.43 |
$1.41B |
$91.44M |
6.5% |
| 2025 |
$0.15 |
$1.63B |
$32.08M |
2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.21 |
$0.20 – $0.21 |
$1.68B |
$1.65B – $1.72B |
2 |
| 2027 |
$0.28 |
$0.27 – $0.29 |
$1.77B |
$1.73B – $1.8B |
2 |
| 2028 |
$0.40 |
$0.39 – $0.41 |
$1.77B |
$1.74B – $1.81B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.8B |
$1.76B – $1.83B |
0 |
