SharesGrow 7-Criteria Score
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Raymond James Financial, Inc. (RJF) se négocie à un PER historique de 13.9, PER prévisionnel de 13.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.21%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.69%. PEG 2.24. Le nombre de Graham est $123.61.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (84/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (13.9); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+22%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.21%).
- PER Prévisionnel 13.0 (en baisse par rapport à l'historique 13.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.24 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.21% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.69% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $187.00 (+22% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RJF
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.9
P/E Prévisionnel13.0
Ratio PEG2.24
PEG Prévisionnel0.90
Ratio P/B2.31
Ratio P/S1.83
EV/EBITDA8.4
Données par Action
EPS (TTM)$10.64
EPS Prévisionnel (Est.)$11.79
Valeur Comptable / Action$63.80
Chiffre d'Affaires / Action$80.58
FCF / Action$7.88
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.21%
Forward Earnings Yield7.69%
Rendement du Dividende1.41%
Nombre de Graham$123.61
SharesGrow VI$199.28 (+30.1%)
Objectif Analystes$187.00 (+22%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.6 |
2.61 |
1.68 |
1.51 |
1.37% |
| 2017 |
19.0 |
0.98 |
2.16 |
1.87 |
1.05% |
| 2018 |
15.7 |
0.48 |
2.11 |
1.82 |
1.13% |
| 2019 |
11.2 |
0.47 |
1.77 |
1.47 |
1.64% |
| 2020 |
12.2 |
-0.65 |
1.41 |
1.24 |
2.05% |
| 2021 |
13.5 |
0.19 |
2.30 |
1.94 |
1.15% |
| 2022 |
13.7 |
2.67 |
2.19 |
1.86 |
1.34% |
| 2023 |
12.2 |
0.88 |
2.08 |
1.66 |
1.67% |
| 2024 |
12.3 |
0.56 |
2.17 |
1.72 |
1.51% |
| 2025 |
16.3 |
2.75 |
2.79 |
2.19 |
1.19% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.44 |
$5.52B |
$529.35M |
9.6% |
| 2017 |
$2.89 |
$6.24B |
$636M |
10.2% |
| 2018 |
$3.84 |
$7.18B |
$857M |
11.9% |
| 2019 |
$4.78 |
$7.65B |
$1.03B |
13.5% |
| 2020 |
$3.89 |
$7.89B |
$818M |
10.4% |
| 2021 |
$6.63 |
$9.78B |
$1.4B |
14.3% |
| 2022 |
$6.98 |
$11.16B |
$1.51B |
13.5% |
| 2023 |
$7.97 |
$12.84B |
$1.74B |
13.5% |
| 2024 |
$9.70 |
$14.74B |
$2.07B |
14% |
| 2025 |
$10.30 |
$15.91B |
$2.14B |
13.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$12.12 |
$11.57 – $12.59 |
$15.59B |
$14.84B – $15.92B |
9 |
| 2027 |
$13.81 |
$13.31 – $14.47 |
$16.81B |
$16.08B – $17.26B |
9 |
| 2028 |
$15.80 |
$14.58 – $17.02 |
$18.05B |
$17.84B – $18.26B |
2 |
| 2029 |
$18.35 |
$17.53 – $18.90 |
$19.48B |
$18.81B – $19.93B |
1 |
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