SharesGrow 7-Criteria Score
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Raymond James Financial, Inc. (RJF) cotiza a un P/E histórico de 13.9, P/E futuro de 13.0. El rendimiento de ganancias histórico es 7.21%, rendimiento de ganancias futuro 7.69%. PEG 2.24. El Número de Graham es $123.61.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (84/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.9); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+22%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.21%).
- P/E Futuro 13.0 (inferior al histórico 13.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.24 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.21% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.69% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $187.00 (+22% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RJF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.9
P/E Futuro13.0
Ratio PEG2.24
PEG Futuro0.90
Ratio P/B2.31
Ratio P/S1.83
EV/EBITDA8.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.64
EPS Futuro (Est.)$11.79
Valor en Libros / Acción$63.80
Ingresos / Acción$80.58
FCF / Acción$7.88
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.21%
Forward Earnings Yield7.69%
Rendimiento por Dividendo1.41%
Número de Graham$123.61
SharesGrow VI$199.28 (+30.1%)
Objetivo de Analistas$187.00 (+22%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.6 |
2.61 |
1.68 |
1.51 |
1.37% |
| 2017 |
19.0 |
0.98 |
2.16 |
1.87 |
1.05% |
| 2018 |
15.7 |
0.48 |
2.11 |
1.82 |
1.13% |
| 2019 |
11.2 |
0.47 |
1.77 |
1.47 |
1.64% |
| 2020 |
12.2 |
-0.65 |
1.41 |
1.24 |
2.05% |
| 2021 |
13.5 |
0.19 |
2.30 |
1.94 |
1.15% |
| 2022 |
13.7 |
2.67 |
2.19 |
1.86 |
1.34% |
| 2023 |
12.2 |
0.88 |
2.08 |
1.66 |
1.67% |
| 2024 |
12.3 |
0.56 |
2.17 |
1.72 |
1.51% |
| 2025 |
16.3 |
2.75 |
2.79 |
2.19 |
1.19% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.44 |
$5.52B |
$529.35M |
9.6% |
| 2017 |
$2.89 |
$6.24B |
$636M |
10.2% |
| 2018 |
$3.84 |
$7.18B |
$857M |
11.9% |
| 2019 |
$4.78 |
$7.65B |
$1.03B |
13.5% |
| 2020 |
$3.89 |
$7.89B |
$818M |
10.4% |
| 2021 |
$6.63 |
$9.78B |
$1.4B |
14.3% |
| 2022 |
$6.98 |
$11.16B |
$1.51B |
13.5% |
| 2023 |
$7.97 |
$12.84B |
$1.74B |
13.5% |
| 2024 |
$9.70 |
$14.74B |
$2.07B |
14% |
| 2025 |
$10.30 |
$15.91B |
$2.14B |
13.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$12.12 |
$11.57 – $12.59 |
$15.59B |
$14.84B – $15.92B |
9 |
| 2027 |
$13.81 |
$13.31 – $14.47 |
$16.81B |
$16.08B – $17.26B |
9 |
| 2028 |
$15.80 |
$14.58 – $17.02 |
$18.05B |
$17.84B – $18.26B |
2 |
| 2029 |
$18.35 |
$17.53 – $18.90 |
$19.48B |
$18.81B – $19.93B |
1 |
