SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Raymond James Financial, Inc. (RJF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.9, erwartetes KGV von 13.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.21%, erwartete Gewinnrendite 7.69%. PEG 2.24. Die Graham-Zahl beträgt $123.61.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (84/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.9); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+22%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.21%).
- Erwartetes KGV 13.0 (niedriger als nachlaufend 13.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.24 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.21% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.69% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $187.00 (+22% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RJF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.9
Erwartetes P/E13.0
PEG-Verhältnis2.24
Erwartetes PEG0.90
P/B-Verhältnis2.31
P/S-Verhältnis1.83
EV/EBITDA8.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$10.64
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.79
Buchwert / Aktie$63.80
Umsatz / Aktie$80.58
FCF / Aktie$7.88
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.21%
Forward Earnings Yield7.69%
Dividendenrendite1.41%
Graham-Zahl$123.61
SharesGrow Innerer Wert$199.28 (+30.1%)
Analystenziel$187.00 (+22%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.6 |
2.61 |
1.68 |
1.51 |
1.37% |
| 2017 |
19.0 |
0.98 |
2.16 |
1.87 |
1.05% |
| 2018 |
15.7 |
0.48 |
2.11 |
1.82 |
1.13% |
| 2019 |
11.2 |
0.47 |
1.77 |
1.47 |
1.64% |
| 2020 |
12.2 |
-0.65 |
1.41 |
1.24 |
2.05% |
| 2021 |
13.5 |
0.19 |
2.30 |
1.94 |
1.15% |
| 2022 |
13.7 |
2.67 |
2.19 |
1.86 |
1.34% |
| 2023 |
12.2 |
0.88 |
2.08 |
1.66 |
1.67% |
| 2024 |
12.3 |
0.56 |
2.17 |
1.72 |
1.51% |
| 2025 |
16.3 |
2.75 |
2.79 |
2.19 |
1.19% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.44 |
$5.52B |
$529.35M |
9.6% |
| 2017 |
$2.89 |
$6.24B |
$636M |
10.2% |
| 2018 |
$3.84 |
$7.18B |
$857M |
11.9% |
| 2019 |
$4.78 |
$7.65B |
$1.03B |
13.5% |
| 2020 |
$3.89 |
$7.89B |
$818M |
10.4% |
| 2021 |
$6.63 |
$9.78B |
$1.4B |
14.3% |
| 2022 |
$6.98 |
$11.16B |
$1.51B |
13.5% |
| 2023 |
$7.97 |
$12.84B |
$1.74B |
13.5% |
| 2024 |
$9.70 |
$14.74B |
$2.07B |
14% |
| 2025 |
$10.30 |
$15.91B |
$2.14B |
13.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$12.12 |
$11.57 – $12.59 |
$15.59B |
$14.84B – $15.92B |
9 |
| 2027 |
$13.81 |
$13.31 – $14.47 |
$16.81B |
$16.08B – $17.26B |
9 |
| 2028 |
$15.80 |
$14.58 – $17.02 |
$18.05B |
$17.84B – $18.26B |
2 |
| 2029 |
$18.35 |
$17.53 – $18.90 |
$19.48B |
$18.81B – $19.93B |
1 |
