SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
RLI Corp. (RLI) se négocie à un PER historique de 13.4, PER prévisionnel de 20.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.48%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.85%. PEG 0.81 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $43.56.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (46/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 0.81 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.48% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $56.33 (-2.6% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RLI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.4
P/E Prévisionnel20.6
Ratio PEG0.81
PEG Prévisionnel12.14
Ratio P/B3.03
Ratio P/S2.85
EV/EBITDA10.4
Données par Action
EPS (TTM)$4.37
EPS Prévisionnel (Est.)$2.80
Valeur Comptable / Action$19.28
Chiffre d'Affaires / Action$20.41
FCF / Action$6.63
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.48%
Forward Earnings Yield4.85%
Rendement du Dividende4.52%
Nombre de Graham$43.56
SharesGrow VI$132.36 (+128.9%)
Objectif Analystes$56.33 (-2.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
24.1 |
-1.51 |
3.37 |
3.39 |
4.41% |
| 2017 |
25.5 |
-2.78 |
3.14 |
3.34 |
4.25% |
| 2018 |
47.8 |
-1.21 |
3.80 |
3.74 |
2.71% |
| 2019 |
21.0 |
0.11 |
4.05 |
4.00 |
2.13% |
| 2020 |
29.8 |
-1.64 |
4.13 |
4.75 |
1.88% |
| 2021 |
18.2 |
0.24 |
4.12 |
4.28 |
2.67% |
| 2022 |
10.2 |
0.09 |
5.06 |
3.51 |
6.13% |
| 2023 |
19.9 |
-0.42 |
4.30 |
4.02 |
2.31% |
| 2024 |
21.8 |
1.66 |
4.96 |
4.26 |
3.12% |
| 2025 |
14.6 |
0.92 |
3.32 |
3.13 |
4.09% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.30 |
$816.33M |
$114.92M |
14.1% |
| 2017 |
$1.18 |
$797.22M |
$105.03M |
13.2% |
| 2018 |
$0.72 |
$818.12M |
$64.18M |
7.8% |
| 2019 |
$2.12 |
$1B |
$191.64M |
19.1% |
| 2020 |
$1.73 |
$983.63M |
$157.09M |
16% |
| 2021 |
$3.06 |
$1.18B |
$279.35M |
23.7% |
| 2022 |
$6.37 |
$1.7B |
$583.41M |
34.4% |
| 2023 |
$3.31 |
$1.52B |
$304.61M |
20% |
| 2024 |
$3.74 |
$1.77B |
$345.78M |
19.5% |
| 2025 |
$4.36 |
$1.88B |
$403.34M |
21.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.84 |
$2.70 – $3.03 |
$2.01B |
$1.99B – $2.02B |
6 |
| 2027 |
$2.89 |
$2.73 – $3.13 |
$2.06B |
$2.04B – $2.07B |
5 |
| 2028 |
$3.00 |
$2.97 – $3.01 |
$2.04B |
$1.98B – $2.1B |
1 |
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