SharesGrow 7-Criteria Score
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RLI Corp. (RLI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.4, erwartetes KGV von 20.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.48%, erwartete Gewinnrendite 4.85%. PEG 0.81 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $43.56.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (46/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- PEG-Verhältnis 0.81 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.48% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $56.33 (-2.6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RLI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.4
Erwartetes P/E20.6
PEG-Verhältnis0.81
Erwartetes PEG12.14
P/B-Verhältnis3.03
P/S-Verhältnis2.85
EV/EBITDA10.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.37
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.80
Buchwert / Aktie$19.28
Umsatz / Aktie$20.41
FCF / Aktie$6.63
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.48%
Forward Earnings Yield4.85%
Dividendenrendite4.52%
Graham-Zahl$43.56
SharesGrow Innerer Wert$132.36 (+128.9%)
Analystenziel$56.33 (-2.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
24.1 |
-1.51 |
3.37 |
3.39 |
4.41% |
| 2017 |
25.5 |
-2.78 |
3.14 |
3.34 |
4.25% |
| 2018 |
47.8 |
-1.21 |
3.80 |
3.74 |
2.71% |
| 2019 |
21.0 |
0.11 |
4.05 |
4.00 |
2.13% |
| 2020 |
29.8 |
-1.64 |
4.13 |
4.75 |
1.88% |
| 2021 |
18.2 |
0.24 |
4.12 |
4.28 |
2.67% |
| 2022 |
10.2 |
0.09 |
5.06 |
3.51 |
6.13% |
| 2023 |
19.9 |
-0.42 |
4.30 |
4.02 |
2.31% |
| 2024 |
21.8 |
1.66 |
4.96 |
4.26 |
3.12% |
| 2025 |
14.6 |
0.92 |
3.32 |
3.13 |
4.09% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.30 |
$816.33M |
$114.92M |
14.1% |
| 2017 |
$1.18 |
$797.22M |
$105.03M |
13.2% |
| 2018 |
$0.72 |
$818.12M |
$64.18M |
7.8% |
| 2019 |
$2.12 |
$1B |
$191.64M |
19.1% |
| 2020 |
$1.73 |
$983.63M |
$157.09M |
16% |
| 2021 |
$3.06 |
$1.18B |
$279.35M |
23.7% |
| 2022 |
$6.37 |
$1.7B |
$583.41M |
34.4% |
| 2023 |
$3.31 |
$1.52B |
$304.61M |
20% |
| 2024 |
$3.74 |
$1.77B |
$345.78M |
19.5% |
| 2025 |
$4.36 |
$1.88B |
$403.34M |
21.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.84 |
$2.70 – $3.03 |
$2.01B |
$1.99B – $2.02B |
6 |
| 2027 |
$2.89 |
$2.73 – $3.13 |
$2.06B |
$2.04B – $2.07B |
5 |
| 2028 |
$3.00 |
$2.97 – $3.01 |
$2.04B |
$1.98B – $2.1B |
1 |
