SharesGrow 7-Criteria Score
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RLI Corp. (RLI) cotiza a un P/E histórico de 13.4, P/E futuro de 20.6. El rendimiento de ganancias histórico es 7.48%, rendimiento de ganancias futuro 4.85%. PEG 0.81 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $43.56.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (46/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- Ratio PEG 0.81 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.48% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $56.33 (-2.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RLI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.4
P/E Futuro20.6
Ratio PEG0.81
PEG Futuro12.14
Ratio P/B3.03
Ratio P/S2.85
EV/EBITDA10.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.37
EPS Futuro (Est.)$2.80
Valor en Libros / Acción$19.28
Ingresos / Acción$20.41
FCF / Acción$6.63
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.48%
Forward Earnings Yield4.85%
Rendimiento por Dividendo4.52%
Número de Graham$43.56
SharesGrow VI$132.36 (+128.9%)
Objetivo de Analistas$56.33 (-2.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
24.1 |
-1.51 |
3.37 |
3.39 |
4.41% |
| 2017 |
25.5 |
-2.78 |
3.14 |
3.34 |
4.25% |
| 2018 |
47.8 |
-1.21 |
3.80 |
3.74 |
2.71% |
| 2019 |
21.0 |
0.11 |
4.05 |
4.00 |
2.13% |
| 2020 |
29.8 |
-1.64 |
4.13 |
4.75 |
1.88% |
| 2021 |
18.2 |
0.24 |
4.12 |
4.28 |
2.67% |
| 2022 |
10.2 |
0.09 |
5.06 |
3.51 |
6.13% |
| 2023 |
19.9 |
-0.42 |
4.30 |
4.02 |
2.31% |
| 2024 |
21.8 |
1.66 |
4.96 |
4.26 |
3.12% |
| 2025 |
14.6 |
0.92 |
3.32 |
3.13 |
4.09% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.30 |
$816.33M |
$114.92M |
14.1% |
| 2017 |
$1.18 |
$797.22M |
$105.03M |
13.2% |
| 2018 |
$0.72 |
$818.12M |
$64.18M |
7.8% |
| 2019 |
$2.12 |
$1B |
$191.64M |
19.1% |
| 2020 |
$1.73 |
$983.63M |
$157.09M |
16% |
| 2021 |
$3.06 |
$1.18B |
$279.35M |
23.7% |
| 2022 |
$6.37 |
$1.7B |
$583.41M |
34.4% |
| 2023 |
$3.31 |
$1.52B |
$304.61M |
20% |
| 2024 |
$3.74 |
$1.77B |
$345.78M |
19.5% |
| 2025 |
$4.36 |
$1.88B |
$403.34M |
21.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.84 |
$2.70 – $3.03 |
$2.01B |
$1.99B – $2.02B |
6 |
| 2027 |
$2.89 |
$2.73 – $3.13 |
$2.06B |
$2.04B – $2.07B |
5 |
| 2028 |
$3.00 |
$2.97 – $3.01 |
$2.04B |
$1.98B – $2.1B |
1 |
