SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
RLJ Lodging Trust (RLJ) se négocie à un PER historique de 40.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.45%. Le nombre de Graham est $7.94.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (12/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 40.9); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($6.00, 25.4%).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.45% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $6.00 (-25.4% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 40/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RLJ
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)40.9
P/E PrévisionnelN/A
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B0.54
Ratio P/S0.88
EV/EBITDA9.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.19
Valeur Comptable / Action$14.64
Chiffre d'Affaires / Action$9.05
FCF / Action$1.54
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.45%
Rendement du Dividende7.68%
Nombre de Graham$7.94
SharesGrow VI$27.17 (+237.9%)
Objectif Analystes$6.00 (-25.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.1 |
-3.19 |
1.36 |
2.61 |
5.43% |
| 2017 |
41.0 |
-0.58 |
0.87 |
2.28 |
5.72% |
| 2018 |
15.0 |
0.11 |
0.82 |
1.62 |
9.02% |
| 2019 |
23.5 |
-0.75 |
0.95 |
1.94 |
8.36% |
| 2020 |
-5.8 |
0.01 |
0.87 |
5.01 |
3.70% |
| 2021 |
-7.5 |
0.33 |
0.95 |
2.91 |
1.39% |
| 2022 |
40.9 |
-0.39 |
0.71 |
1.44 |
2.24% |
| 2023 |
23.9 |
0.11 |
0.78 |
1.38 |
4.07% |
| 2024 |
22.9 |
-1.47 |
0.68 |
1.14 |
6.08% |
| 2025 |
39.1 |
-0.41 |
0.51 |
0.83 |
10.45% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.61 |
$1.16B |
$200.35M |
17.3% |
| 2017 |
$0.47 |
$1.36B |
$75.33M |
5.6% |
| 2018 |
$1.09 |
$1.76B |
$190.13M |
10.8% |
| 2019 |
$0.75 |
$1.57B |
$129.18M |
8.2% |
| 2020 |
$-2.49 |
$473.09M |
$-408.8M |
-86.4% |
| 2021 |
$-1.90 |
$785.66M |
$-311.09M |
-39.6% |
| 2022 |
$0.26 |
$1.19B |
$41.93M |
3.5% |
| 2023 |
$0.32 |
$1.33B |
$76.41M |
5.8% |
| 2024 |
$0.27 |
$1.37B |
$68.02M |
5% |
| 2025 |
$0.01 |
$1.35B |
$28.51M |
2.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-0.04 |
$-0.05 – $-0.04 |
$1.36B |
$1.34B – $1.37B |
3 |
| 2027 |
$-0.01 |
$-0.01 – $-0.01 |
$1.4B |
$1.38B – $1.41B |
3 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.44B |
$1.42B – $1.45B |
1 |
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