SharesGrow 7-Criteria Score
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RLJ Lodging Trust (RLJ) cotiza a un P/E histórico de 40.9. El rendimiento de ganancias histórico es 2.45%. El Número de Graham es $7.94.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (12/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 40.9); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($6.00, 25.4%).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.45% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $6.00 (-25.4% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 40/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RLJ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)40.9
P/E FuturoN/A
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.54
Ratio P/S0.88
EV/EBITDA9.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.19
Valor en Libros / Acción$14.64
Ingresos / Acción$9.05
FCF / Acción$1.54
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.45%
Rendimiento por Dividendo7.68%
Número de Graham$7.94
SharesGrow VI$27.17 (+237.9%)
Objetivo de Analistas$6.00 (-25.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.1 |
-3.19 |
1.36 |
2.61 |
5.43% |
| 2017 |
41.0 |
-0.58 |
0.87 |
2.28 |
5.72% |
| 2018 |
15.0 |
0.11 |
0.82 |
1.62 |
9.02% |
| 2019 |
23.5 |
-0.75 |
0.95 |
1.94 |
8.36% |
| 2020 |
-5.8 |
0.01 |
0.87 |
5.01 |
3.70% |
| 2021 |
-7.5 |
0.33 |
0.95 |
2.91 |
1.39% |
| 2022 |
40.9 |
-0.39 |
0.71 |
1.44 |
2.24% |
| 2023 |
23.9 |
0.11 |
0.78 |
1.38 |
4.07% |
| 2024 |
22.9 |
-1.47 |
0.68 |
1.14 |
6.08% |
| 2025 |
39.1 |
-0.41 |
0.51 |
0.83 |
10.45% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.61 |
$1.16B |
$200.35M |
17.3% |
| 2017 |
$0.47 |
$1.36B |
$75.33M |
5.6% |
| 2018 |
$1.09 |
$1.76B |
$190.13M |
10.8% |
| 2019 |
$0.75 |
$1.57B |
$129.18M |
8.2% |
| 2020 |
$-2.49 |
$473.09M |
$-408.8M |
-86.4% |
| 2021 |
$-1.90 |
$785.66M |
$-311.09M |
-39.6% |
| 2022 |
$0.26 |
$1.19B |
$41.93M |
3.5% |
| 2023 |
$0.32 |
$1.33B |
$76.41M |
5.8% |
| 2024 |
$0.27 |
$1.37B |
$68.02M |
5% |
| 2025 |
$0.01 |
$1.35B |
$28.51M |
2.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.04 |
$-0.05 – $-0.04 |
$1.36B |
$1.34B – $1.37B |
3 |
| 2027 |
$-0.01 |
$-0.01 – $-0.01 |
$1.4B |
$1.38B – $1.41B |
3 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.44B |
$1.42B – $1.45B |
1 |
