SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
RLJ Lodging Trust (RLJ) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 40.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.45%. Die Graham-Zahl beträgt $7.94.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (12/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 40.9); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($6.00, 26.7%).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.45% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $6.00 (-26.7% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 40/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RLJ
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)40.9
Erwartetes P/EN/A
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis0.54
P/S-Verhältnis0.88
EV/EBITDA9.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.19
Buchwert / Aktie$14.64
Umsatz / Aktie$9.05
FCF / Aktie$1.54
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.45%
Dividendenrendite7.68%
Graham-Zahl$7.94
SharesGrow Innerer Wert$27.17 (+232.1%)
Analystenziel$6.00 (-26.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.1 |
-3.19 |
1.36 |
2.61 |
5.43% |
| 2017 |
41.0 |
-0.58 |
0.87 |
2.28 |
5.72% |
| 2018 |
15.0 |
0.11 |
0.82 |
1.62 |
9.02% |
| 2019 |
23.5 |
-0.75 |
0.95 |
1.94 |
8.36% |
| 2020 |
-5.8 |
0.01 |
0.87 |
5.01 |
3.70% |
| 2021 |
-7.5 |
0.33 |
0.95 |
2.91 |
1.39% |
| 2022 |
40.9 |
-0.39 |
0.71 |
1.44 |
2.24% |
| 2023 |
23.9 |
0.11 |
0.78 |
1.38 |
4.07% |
| 2024 |
22.9 |
-1.47 |
0.68 |
1.14 |
6.08% |
| 2025 |
39.1 |
-0.41 |
0.51 |
0.83 |
10.45% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.61 |
$1.16B |
$200.35M |
17.3% |
| 2017 |
$0.47 |
$1.36B |
$75.33M |
5.6% |
| 2018 |
$1.09 |
$1.76B |
$190.13M |
10.8% |
| 2019 |
$0.75 |
$1.57B |
$129.18M |
8.2% |
| 2020 |
$-2.49 |
$473.09M |
$-408.8M |
-86.4% |
| 2021 |
$-1.90 |
$785.66M |
$-311.09M |
-39.6% |
| 2022 |
$0.26 |
$1.19B |
$41.93M |
3.5% |
| 2023 |
$0.32 |
$1.33B |
$76.41M |
5.8% |
| 2024 |
$0.27 |
$1.37B |
$68.02M |
5% |
| 2025 |
$0.01 |
$1.35B |
$28.51M |
2.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$-0.04 |
$-0.05 – $-0.04 |
$1.36B |
$1.34B – $1.37B |
3 |
| 2027 |
$-0.01 |
$-0.01 – $-0.01 |
$1.4B |
$1.38B – $1.41B |
3 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.44B |
$1.42B – $1.45B |
1 |
