SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Regional Management Corp. (RM) se négocie à un PER historique de 7.9, PER prévisionnel de 6.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 12.71%, rendement bénéficiaire prévisionnel 14.49%. PEG 0.76 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $61.49.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (91/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (7.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.76); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (12.71%).
- PER Prévisionnel 6.9 (en baisse par rapport à l'historique 7.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.76 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 12.71% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 14.49% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)7.9
P/E Prévisionnel6.9
Ratio PEG0.76
PEG Prévisionnel0.29
Ratio P/B0.94
Ratio P/S0.53
EV/EBITDA21.5
Données par Action
EPS (TTM)$4.47
EPS Prévisionnel (Est.)$5.51
Valeur Comptable / Action$37.57
Chiffre d'Affaires / Action$65.01
FCF / Action$30.03
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices12.71%
Forward Earnings Yield14.49%
Rendement du Dividende3.41%
Nombre de Graham$61.49
SharesGrow VI$112.59 (+196.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
12.9 |
1.12 |
1.50 |
1.29 |
- |
| 2017 |
10.1 |
0.37 |
1.27 |
1.12 |
- |
| 2018 |
7.9 |
0.47 |
1.00 |
0.91 |
- |
| 2019 |
7.7 |
0.26 |
1.13 |
0.96 |
- |
| 2020 |
12.2 |
-0.33 |
1.20 |
0.87 |
0.68% |
| 2021 |
6.5 |
0.02 |
2.04 |
1.35 |
1.65% |
| 2022 |
5.1 |
-0.14 |
0.85 |
0.51 |
4.35% |
| 2023 |
14.8 |
-0.21 |
0.73 |
0.43 |
5.04% |
| 2024 |
7.9 |
0.05 |
0.92 |
0.56 |
3.71% |
| 2025 |
8.7 |
1.06 |
1.03 |
0.60 |
2.98% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.99 |
$220.59M |
$24.03M |
10.9% |
| 2017 |
$2.54 |
$248.55M |
$29.96M |
12.1% |
| 2018 |
$2.93 |
$273.24M |
$35.35M |
12.9% |
| 2019 |
$3.80 |
$315.59M |
$44.73M |
14.2% |
| 2020 |
$2.40 |
$336.05M |
$26.73M |
8% |
| 2021 |
$8.33 |
$397M |
$88.69M |
22.3% |
| 2022 |
$5.30 |
$472.96M |
$51.22M |
10.8% |
| 2023 |
$1.66 |
$551.4M |
$15.96M |
2.9% |
| 2024 |
$4.03 |
$588.5M |
$41.23M |
7% |
| 2025 |
$4.45 |
$645.57M |
$44.41M |
6.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.50 |
$5.48 – $5.54 |
$683.8M |
$681.64M – $687.11M |
3 |
| 2027 |
$7.53 |
$6.60 – $8.74 |
$743.86M |
$737.39M – $753.82M |
4 |
| 2028 |
$8.10 |
$8.07 – $8.15 |
$749.9M |
$747.53M – $753.53M |
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