SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Regional Management Corp. (RM) cotiza a un P/E histórico de 7.9, P/E futuro de 6.9. El rendimiento de ganancias histórico es 12.71%, rendimiento de ganancias futuro 14.49%. PEG 0.76 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $61.49.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (91/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.76); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (12.71%).
- P/E Futuro 6.9 (inferior al histórico 7.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.76 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 12.71% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 14.49% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.9
P/E Futuro6.9
Ratio PEG0.76
PEG Futuro0.29
Ratio P/B0.94
Ratio P/S0.53
EV/EBITDA21.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.47
EPS Futuro (Est.)$5.51
Valor en Libros / Acción$37.57
Ingresos / Acción$65.01
FCF / Acción$30.03
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias12.71%
Forward Earnings Yield14.49%
Rendimiento por Dividendo3.41%
Número de Graham$61.49
SharesGrow VI$112.59 (+196.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.9 |
1.12 |
1.50 |
1.29 |
- |
| 2017 |
10.1 |
0.37 |
1.27 |
1.12 |
- |
| 2018 |
7.9 |
0.47 |
1.00 |
0.91 |
- |
| 2019 |
7.7 |
0.26 |
1.13 |
0.96 |
- |
| 2020 |
12.2 |
-0.33 |
1.20 |
0.87 |
0.68% |
| 2021 |
6.5 |
0.02 |
2.04 |
1.35 |
1.65% |
| 2022 |
5.1 |
-0.14 |
0.85 |
0.51 |
4.35% |
| 2023 |
14.8 |
-0.21 |
0.73 |
0.43 |
5.04% |
| 2024 |
7.9 |
0.05 |
0.92 |
0.56 |
3.71% |
| 2025 |
8.7 |
1.06 |
1.03 |
0.60 |
2.98% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.99 |
$220.59M |
$24.03M |
10.9% |
| 2017 |
$2.54 |
$248.55M |
$29.96M |
12.1% |
| 2018 |
$2.93 |
$273.24M |
$35.35M |
12.9% |
| 2019 |
$3.80 |
$315.59M |
$44.73M |
14.2% |
| 2020 |
$2.40 |
$336.05M |
$26.73M |
8% |
| 2021 |
$8.33 |
$397M |
$88.69M |
22.3% |
| 2022 |
$5.30 |
$472.96M |
$51.22M |
10.8% |
| 2023 |
$1.66 |
$551.4M |
$15.96M |
2.9% |
| 2024 |
$4.03 |
$588.5M |
$41.23M |
7% |
| 2025 |
$4.45 |
$645.57M |
$44.41M |
6.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.50 |
$5.48 – $5.54 |
$683.8M |
$681.64M – $687.11M |
3 |
| 2027 |
$7.53 |
$6.60 – $8.74 |
$743.86M |
$737.39M – $753.82M |
4 |
| 2028 |
$8.10 |
$8.07 – $8.15 |
$749.9M |
$747.53M – $753.53M |
1 |
