SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Reservoir Media, Inc. (RSVR) se négocie à un PER historique de 97.8, PER prévisionnel de 99.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.02%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.01%. PEG 0.09 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $3.59.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (32/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 97.8).
- Ratio PEG 0.09 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.02% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $11.50 (+15.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RSVR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)97.8
P/E Prévisionnel99.4
Ratio PEG0.09
PEG Prévisionnel9.94
Ratio P/B1.72
Ratio P/S3.79
EV/EBITDA16.7
Données par Action
EPS (TTM)$0.10
EPS Prévisionnel (Est.)$0.10
Valeur Comptable / Action$5.72
Chiffre d'Affaires / Action$2.59
FCF / Action$-1.13
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.02%
Forward Earnings Yield1.01%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$3.59
SharesGrow VI$14.19 (+42.8%)
Objectif Analystes$11.50 (+15.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
0.3 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
- |
| 2020 |
-1,054.1 |
-15.80 |
0.01 |
0.00 |
1,306.79% |
| 2021 |
30.6 |
-0.31 |
1.46 |
3.52 |
- |
| 2022 |
39.5 |
4.15 |
1.49 |
4.80 |
- |
| 2023 |
165.2 |
-1.99 |
1.20 |
3.43 |
- |
| 2024 |
811.3 |
-10.86 |
1.48 |
3.61 |
- |
| 2025 |
64.2 |
0.06 |
1.36 |
3.13 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$30.82 |
$49.23M |
$3.86M |
7.8% |
| 2019 |
$33.83 |
$63.24M |
$6.62M |
10.5% |
| 2020 |
$0.21 |
$80.25M |
$9.25M |
11.5% |
| 2021 |
$0.22 |
$107.84M |
$13.08M |
12.1% |
| 2022 |
$0.04 |
$122.29M |
$2.54M |
2.1% |
| 2023 |
$0.01 |
$144.86M |
$644.94K |
0.4% |
| 2024 |
$0.12 |
$158.71M |
$7.75M |
4.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.10 |
$0.10 – $0.10 |
$172.63M |
$172.46M – $172.8M |
1 |
| 2027 |
$0.11 |
$0.10 – $0.12 |
$179.8M |
$178.29M – $181.3M |
1 |
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